에든버러 인베스트먼트 트러스트, The Edinburgh Investment Trust plc (EHITF) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률-8.3%
EPS 성장률-5.2%
FCF 성장률-100.0%
영업이익 성장률-4.9%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률89.7%
영업이익률93.2%
발생액 비율0.38x
안정성
A점수100
유동비율—
부채비율0.10x
순부채US$1.2억
현금창출력
D점수35
설비투자 과다
FCF 마진0.0%
FCF 전환율0.00x
설비투자 강도0.34x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-56.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$5502.1만 | US$1.3억 | US$8976.9만 | US$8731.8만 |
| 매출총이익 | US$1.6억 | US$5502.1만 | US$1.3억 | US$8681.9만 | US$8260.5만 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$4894.8만 | US$1.3억 | US$8552.6만 | US$8134.1만 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$4224.3만 | US$1.3억 | US$8544.8만 | US$7834.3만 |
| EPS | 0.82 | 0.25 | 0.82 | 0.58 | 0.55 |
| 매출총이익률 | 109.2% | 100.0% | 100.0% | 96.7% | 94.6% |
| 영업이익률 | 105.0% | 89.0% | 99.1% | 95.3% | 93.2% |
| 순이익률 | 98.6% | 76.8% | 98.9% | 95.2% | 89.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13억 | US$12.6억 | US$12.6억 | US$12.5억 | US$11.8억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$5114.6만 | US$9763.8만 | US$8368.6만 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$6872.8만 | US$2236.2만 | US$3631.4만 | US$723.3만 | US$112.6만 |
| 자본 | US$11.8억 | US$11.4억 | US$11.4억 | US$11.3억 | US$10.6억 |
| 유동비율 | 0.78 | 16.88 | 8.50 | 20.61 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8010.2만 | US$3720.5만 | US$1.5억 | US$6951.6만 | US$3012.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$3012.4만 |
| FCF | US$8010.2만 | US$3720.5만 | US$1.5억 | US$6951.6만 | US$0 |
| FCF마진 | 56.1% | 67.6% | 113.3% | 77.4% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -49.0% | -61.5% | 142.1% | -32.6% | -2.7% |
| 순이익성장 | -49.4% | -70.0% | 211.8% | -35.1% | -8.3% |
| EPS성장 | -49.1% | -69.5% | 228.0% | -29.3% | -5.2% |
| FCF성장 | 42.0% | -53.6% | 305.8% | -54.0% | -100.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -70.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 49.8% |
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