이케이씨에스, Electronic Control Security Inc. (EKCS) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.4%
순이익 성장률639.7%
EPS 성장률241.5%
FCF 성장률33.5%
영업이익 성장률183.9%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률17.7%
영업이익률7.3%
발생액 비율-3.06x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.67x
부채비율1.66x
순부채US$69.3만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-54.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률33.5%
영업현금흐름 성장률7.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122018201920202021
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$98.2만 | US$143.4만 | US$62만 | US$65.1만 | US$70.5만 |
| 매출총이익 | US$16.6만 | US$75.4만 | US$5.2만 | US$38.2만 | US$50.9만 |
| 영업이익 | -US$126.2만 | US$34.5만 | -US$40.8만 | -US$6.1만 | US$5.1만 |
| 순이익 | -US$122.1만 | US$20.4만 | -US$30.4만 | -US$2.3만 | US$12.5만 |
| EPS | -0.09 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| 매출총이익률 | 16.9% | 52.6% | 8.3% | 58.7% | 72.2% |
| 영업이익률 | -128.6% | 24.1% | -65.8% | -9.4% | 7.3% |
| 순이익률 | -124.4% | 14.2% | -49.1% | -3.6% | 17.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122018201920202021
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$433.4만 | US$226.5만 | US$220.7만 | US$248.1만 | US$272만 |
| 총부채 | US$291.2만 | US$407.8만 | US$431.2만 | US$445.9만 | US$452.1만 |
| 순부채 | US$47.2만 | US$103.6만 | US$132.9만 | US$57.5만 | US$69.3만 |
| 현금 | US$556 | US$551 | US$3.2만 | US$2.2만 | US$100 |
| 자본 | US$142.2만 | -US$181.3만 | -US$210.5만 | -US$197.8만 | -US$180.1만 |
| 유동비율 | 1.62 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122018201920202021
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$44.9만 | -US$980 | -US$39.3만 | -US$41.5만 | -US$38.2만 |
| CapEx | -US$9천 | US$0 | -US$14.5만 | -US$16만 | US$0 |
| FCF | -US$45.8만 | -US$980 | -US$53.8만 | -US$57.5만 | -US$38.2만 |
| FCF마진 | -46.7% | -0.1% | -86.9% | -88.4% | -54.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -55.7% | 0.0% | -56.8% | 5.0% | 8.4% |
| 순이익성장 | 20.3% | 0.0% | -249.0% | 92.4% | 639.7% |
| EPS성장 | 37.4% | 0.0% | -238.4% | 73.5% | 241.5% |
| FCF성장 | 15.9% | 0.0% | -54846.7% | -6.8% | 33.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -58.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -58.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -83.7% |
이케이씨에스, Electronic Control Security Inc. (EKCS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이케이씨에스, Electronic Control Security Inc. (EKCS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이케이씨에스, Electronic Control Security Inc. (EKCS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이케이씨에스, Electronic Control Security Inc. (EKCS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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