EKF 다이아그노스틱스 홀딩스, EKF Diagnostics Holdings plc (EKDHF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 성장 가속
매출 성장률2.7%
순이익 성장률-66.0%
EPS 성장률-65.9%
FCF 성장률-28.3%
영업이익 성장률8.0%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.1%
영업이익률13.5%
발생액 비율4.57x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.16x
부채비율0.13x
순부채-US$1444.7만
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-28.3%
영업현금흐름 성장률-28.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8183.6만 | US$6663.5만 | US$5261.1만 | US$5019.4만 | US$5155.6만 |
| 매출총이익 | US$3936.6만 | US$2403.8만 | US$2385.9만 | US$2148만 | US$2647.6만 |
| 영업이익 | US$2174.7만 | US$191.1만 | US$208.1만 | US$645.9만 | US$697.8만 |
| 순이익 | US$1585.1만 | -US$957.6만 | US$235.2만 | US$624.2만 | US$212.2만 |
| EPS | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 48.1% | 36.1% | 45.3% | 42.8% | 51.4% |
| 영업이익률 | 26.6% | 2.9% | 4.0% | 12.9% | 13.5% |
| 순이익률 | 19.4% | -14.4% | 4.5% | 12.4% | 4.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2억 | US$8929.1만 | US$8084.9만 | US$8174.5만 | US$8112.4만 |
| 총부채 | US$2037.7만 | US$1476.8만 | US$1263.2만 | US$853.3만 | US$1086만 |
| 순부채 | -US$1771.2만 | -US$1003.1만 | -US$192.1만 | -US$1298.3만 | -US$1444.7만 |
| 현금 | US$2034.1만 | US$1157.8만 | US$602만 | US$1301.2만 | US$1583.1만 |
| 자본 | US$9412.4만 | US$7334.6만 | US$6711.7만 | US$7232.7만 | US$6903.9만 |
| 유동비율 | 3.48 | 2.71 | 2.69 | 4.44 | 4.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1023.8만 | US$968.8만 | US$631.1만 | US$1365.6만 | US$970.5만 |
| CapEx | -US$564.9만 | -US$582.8만 | -US$697.5만 | -US$224.6만 | -US$153만 |
| FCF | US$458.9만 | US$386만 | -US$66.4만 | US$1141만 | US$817.6만 |
| FCF마진 | 5.6% | 5.8% | -1.3% | 22.7% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.4% | -18.6% | -21.0% | -4.6% | 2.7% |
| 순이익성장 | 42.6% | -160.4% | 124.6% | 165.4% | -66.0% |
| EPS성장 | 42.2% | -160.2% | 124.9% | 165.4% | -65.9% |
| FCF성장 | -58.9% | -15.9% | -117.2% | 1818.4% | -28.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -21.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 61.5% |
EKF 다이아그노스틱스 홀딩스, EKF Diagnostics Holdings plc (EKDHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- EKF 다이아그노스틱스 홀딩스, EKF Diagnostics Holdings plc (EKDHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- EKF 다이아그노스틱스 홀딩스, EKF Diagnostics Holdings plc (EKDHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- EKF 다이아그노스틱스 홀딩스, EKF Diagnostics Holdings plc (EKDHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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