EDP - 에너기아스 드 포르투갈, EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELCPF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률4.2%
순이익 성장률43.5%
EPS 성장률47.4%
FCF 성장률-27.6%
영업이익 성장률-41.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.4%
영업이익률17.0%
발생액 비율2.26x
안정성
C점수53
유동비율1.15x
부채비율0.70x
순부채US$197.1억
현금창출력
F점수5
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.7%
FCF 전환율-0.64x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-27.6%
영업현금흐름 성장률-38.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$149.8억 | US$206.5억 | US$162억 | US$149.7억 | US$156억 |
| 매출총이익 | US$45.6억 | US$57억 | US$64.4억 | US$63.3억 | US$58.6억 |
| 영업이익 | US$30.2억 | US$38.8억 | US$46억 | US$45.1억 | US$26.5억 |
| 순이익 | US$6.6억 | US$6.8억 | US$9.5억 | US$8억 | US$11.5억 |
| EPS | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.28 |
| 매출총이익률 | 30.5% | 27.6% | 39.8% | 42.3% | 37.6% |
| 영업이익률 | 20.2% | 18.8% | 28.4% | 30.1% | 17.0% |
| 순이익률 | 4.4% | 3.3% | 5.9% | 5.4% | 7.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$509.9억 | US$588.2억 | US$567억 | US$564.3억 | US$549.4억 |
| 총부채 | US$370.2억 | US$449.8억 | US$400.4억 | US$402.3억 | US$384.4억 |
| 순부채 | US$150.4억 | US$172.1억 | US$192.7억 | US$199.7억 | US$197.1억 |
| 현금 | US$32.4억 | US$50.1억 | US$35억 | US$36.7억 | US$39.3억 |
| 자본 | US$93.2억 | US$88.8억 | US$115.5억 | US$115.5억 | US$113.4억 |
| 유동비율 | 1.19 | 0.88 | 0.91 | 1.09 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$20.2억 | US$37.8억 | US$21.9억 | US$42억 | US$26억 |
| CapEx | -US$33.5억 | -US$35억 | -US$54.1억 | -US$55.1억 | -US$42.7억 |
| FCF | -US$13.3억 | US$2.8억 | -US$32.2억 | -US$13.1억 | -US$16.7억 |
| FCF마진 | -8.9% | 1.3% | -19.9% | -8.8% | -10.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.4% | 37.8% | -21.5% | -7.6% | 4.2% |
| 순이익성장 | -18.0% | 3.4% | 40.3% | -15.9% | 43.5% |
| EPS성장 | -19.0% | 0.0% | 35.3% | -17.4% | 47.4% |
| FCF성장 | -3033.1% | 120.9% | -1259.1% | 59.3% | -27.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -9.6% |
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