엘레멘탈 알투스 로열티스, Elemental Altus Royalties Corp. (ELEMF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률39.0%
순이익 성장률90.7%
EPS 성장률91.4%
FCF 성장률144.0%
영업이익 성장률785.7%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.2%
영업이익률14.1%
발생액 비율-13.23x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.30x
부채비율0.04x
순부채-US$176.7만
현금창출력
D점수35
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.6%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률144.0%
영업현금흐름 성장률141.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$512.1만 | US$661.1만 | US$963.9만 | US$1174.4만 | US$1632.3만 |
| 매출총이익 | US$343.2만 | US$372.7만 | US$409.2만 | US$484.3만 | US$910.5만 |
| 영업이익 | -US$27.6만 | -US$30.2만 | -US$328.6만 | US$25.9만 | US$229.4만 |
| 순이익 | -US$263.1만 | -US$472.6만 | -US$1821.1만 | -US$390.1만 | -US$36.4만 |
| EPS | -0.83 | -0.71 | -1.70 | -0.21 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 67.0% | 56.4% | 42.5% | 41.2% | 55.8% |
| 영업이익률 | -5.4% | -4.6% | -34.1% | 2.2% | 14.1% |
| 순이익률 | -51.4% | -71.5% | -188.9% | -33.2% | -2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2804.5만 | US$7649.5만 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 총부채 | US$113.5만 | US$2602.5만 | US$3950.1만 | US$3372.3만 | US$778.3만 |
| 순부채 | -US$1092.1만 | US$1832만 | US$1256만 | US$1871.3만 | -US$176.7만 |
| 현금 | US$1092.1만 | US$611만 | US$1747.8만 | US$1128.7만 | US$445.4만 |
| 자본 | US$2691만 | US$5047만 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$2억 |
| 유동비율 | 10.69 | 5.32 | 5.44 | 9.42 | 6.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$208.8만 | US$111.9만 | -US$72.3만 | US$199.3만 | US$481.6만 |
| CapEx | -US$1111.7만 | -US$4013.6만 | -US$1266.7만 | -US$557.1만 | -US$324.1만 |
| FCF | -US$902.9만 | -US$3901.7만 | -US$1339만 | -US$357.8만 | US$157.5만 |
| FCF마진 | -176.3% | -590.2% | -138.9% | -30.5% | 9.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 112.0% | 29.1% | 45.8% | 21.8% | 39.0% |
| 순이익성장 | -3115.5% | -79.7% | -285.3% | 78.6% | 90.7% |
| EPS성장 | -1713.0% | 14.7% | -139.1% | 87.7% | 91.4% |
| FCF성장 | -1891.4% | -332.1% | 65.7% | 73.3% | 144.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -41.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -70.4% |
엘레멘탈 알투스 로열티스, Elemental Altus Royalties Corp. (ELEMF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엘레멘탈 알투스 로열티스, Elemental Altus Royalties Corp. (ELEMF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엘레멘탈 알투스 로열티스, Elemental Altus Royalties Corp. (ELEMF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엘레멘탈 알투스 로열티스, Elemental Altus Royalties Corp. (ELEMF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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