엔데사, Endesa, S.A. (ELEZY) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수57
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.7%
순이익 성장률11.8%
EPS 성장률11.8%
FCF 성장률28.2%
영업이익 성장률0.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.3%
영업이익률15.0%
발생액 비율1.92x
안정성
F점수33
유동비율0.93x
부채비율0.74x
순부채US$107억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.7%
FCF 전환율0.54x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률28.2%
영업현금흐름 성장률13.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$205.2억 | US$325.4억 | US$250.7억 | US$209.4억 | US$205.8억 |
| 매출총이익 | US$51.6억 | US$91.5억 | US$93.5억 | US$81.6억 | US$45.2억 |
| 영업이익 | US$19.6억 | US$61.2억 | US$16.5억 | US$30.7억 | US$30.9억 |
| 순이익 | US$14.4억 | US$25.4억 | US$7.4억 | US$18.9억 | US$21.1억 |
| EPS | 0.68 | 1.20 | 0.35 | 0.89 | 1.00 |
| 매출총이익률 | 25.1% | 28.1% | 37.3% | 39.0% | 21.9% |
| 영업이익률 | 9.5% | 18.8% | 6.6% | 14.7% | 15.0% |
| 순이익률 | 7.0% | 7.8% | 3.0% | 9.0% | 10.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$399.7억 | US$499.6억 | US$412.8억 | US$373.5억 | US$374.8억 |
| 총부채 | US$344.2억 | US$442억 | US$340.8억 | US$282.9억 | US$278.7억 |
| 순부채 | US$96.8억 | US$176.2억 | US$116.2억 | US$96.5억 | US$107억 |
| 현금 | US$15.8억 | US$71.4억 | US$21.1억 | US$18.1억 | US$2.6억 |
| 자본 | US$53.8억 | US$55.6억 | US$70.2억 | US$81.1억 | US$85.2억 |
| 유동비율 | 0.74 | 0.96 | 0.85 | 1.02 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$26.2억 | US$16.7억 | US$47억 | US$35.7억 | US$40.5억 |
| CapEx | -US$20.8억 | -US$21.3억 | -US$22.8억 | -US$18.5억 | -US$18.4억 |
| FCF | US$5.4억 | -US$4.6억 | US$24.1억 | US$17.2억 | US$22.1억 |
| FCF마진 | 2.6% | -1.4% | 9.6% | 8.2% | 10.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.3% | 58.6% | -23.0% | -16.5% | -1.7% |
| 순이익성장 | 2.9% | 77.1% | -70.8% | 154.4% | 11.8% |
| EPS성장 | 3.0% | 76.5% | -70.8% | 154.3% | 11.8% |
| FCF성장 | -56.8% | -185.3% | 624.6% | -28.7% | 28.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -36.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 6.3% |
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