엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF) 재무제표
엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF) 재무제표 분석 개요
엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.9%
순이익 성장률30.0%
EPS 성장률2.4%
FCF 성장률31.3%
영업이익 성장률80.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.2%
영업이익률35.8%
발생액 비율3.63x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.22x
부채비율0.74x
순부채US$136.3억
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-57.7%
FCF 전환율-1.21x
설비투자 강도1.06x
FCF 성장률31.3%
영업현금흐름 성장률125.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25.5억 | US$36.2억 | US$38.4억 | US$37.7억 | US$44.4억 |
| 매출총이익 | US$3.0억 | US$2.1억 | US$15.5억 | US$16.7억 | US$13.3억 |
| 영업이익 | US$4.9억 | US$5.6억 | US$6.4억 | US$8.8억 | US$15.9억 |
| 순이익 | US$3.0억 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$4.5억 | US$5.9억 |
| EPS | 4.00 | 4.80 | 4.42 | 5.43 | 5.56 |
| 매출총이익률 | 12.0% | 5.9% | 40.3% | 44.4% | 29.9% |
| 영업이익률 | 19.2% | 15.5% | 16.8% | 23.3% | 35.8% |
| 순이익률 | 11.6% | 10.0% | 9.2% | 12.0% | 13.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$181.4억 | US$205.9억 | US$193.9억 | US$249.3억 | US$321.4억 |
| 총부채 | US$132.1억 | US$148.4억 | US$138.7억 | US$187.5억 | US$237.1억 |
| 순부채 | US$55.1억 | US$50.5억 | US$91.6억 | US$128.9억 | US$136.3억 |
| 현금 | US$30.5억 | US$41.5억 | US$13.8억 | US$20.3억 | US$41.4억 |
| 자본 | US$38.5억 | US$46.2억 | US$45.7억 | US$55.6억 | US$76.3억 |
| 유동비율 | 0.90 | 0.89 | 0.67 | 0.91 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$39.9억 | US$14.7억 | -US$15.1억 | US$9.4억 | US$21.2억 |
| CapEx | -US$12.2억 | -US$15.7억 | -US$23.1억 | -US$46.8억 | -US$46.9억 |
| FCF | US$27.6억 | -US$1.0억 | -US$38.2억 | -US$37.3억 | -US$25.6억 |
| FCF마진 | 108.4% | -2.9% | -99.5% | -99.1% | -57.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.5% | 41.7% | 6.3% | -2.0% | 17.9% |
| 순이익성장 | 9.6% | 22.3% | -1.6% | 26.8% | 30.0% |
| EPS성장 | 10.2% | 20.0% | -7.9% | 22.9% | 2.4% |
| FCF성장 | 253.2% | -103.8% | -3558.6% | 2.4% | 31.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 245.4% |
엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엘리아 그룹, Elia Group SA/NV (ELIAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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