엘켐, Elkem ASA (ELKEF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-7.2%
순이익 성장률-236.9%
EPS 성장률-236.4%
FCF 성장률12.3%
영업이익 성장률-37.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.0%
영업이익률7.9%
발생액 비율-1.76x
안정성
A점수88
유동비율2.72x
부채비율0.49x
순부채US$92.8억
현금창출력
F점수25
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.9%
FCF 전환율-0.97x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률12.3%
영업현금흐름 성장률-42.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$330.8억 | US$450.2억 | US$343.6억 | US$178.1억 | US$165.4억 |
| 매출총이익 | US$158.9억 | US$217억 | US$139.6억 | US$87.2억 | US$89억 |
| 영업이익 | US$57.9억 | US$124.1억 | US$16.8억 | US$20.9억 | US$13.1억 |
| 순이익 | US$46.3억 | US$95.6억 | US$7200만 | US$4.9억 | -US$6.7억 |
| EPS | 7.49 | 15.09 | 0.11 | 0.77 | -1.05 |
| 매출총이익률 | 48.0% | 48.2% | 40.6% | 49.0% | 53.8% |
| 영업이익률 | 17.5% | 27.6% | 4.9% | 11.8% | 7.9% |
| 순이익률 | 14.0% | 21.2% | 0.2% | 2.7% | -4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$418.5억 | US$527.8억 | US$505억 | US$534.3억 | US$474.8억 |
| 총부채 | US$219.8억 | US$240.1억 | US$260.4억 | US$274.1억 | US$234.6억 |
| 순부채 | US$54.4억 | US$30.2억 | US$98.4억 | US$85.1억 | US$92.8억 |
| 현금 | US$70.4억 | US$92.6억 | US$63.7억 | US$44억 | US$26.9억 |
| 자본 | US$197.9억 | US$286.4억 | US$243.3억 | US$259.1억 | US$239.2억 |
| 유동비율 | 1.75 | 2.25 | 2.03 | 2.86 | 2.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$49.1억 | US$93.1억 | US$30.1억 | US$20.3억 | US$11.8억 |
| CapEx | -US$32.7억 | -US$42.1억 | -US$49.9억 | -US$33.3억 | -US$23.2억 |
| FCF | US$16.5억 | US$51억 | -US$19.8억 | -US$13억 | -US$11.4억 |
| FCF마진 | 5.0% | 11.3% | -5.8% | -7.3% | -6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.7% | 36.1% | -23.7% | -48.2% | -7.2% |
| 순이익성장 | 1836.4% | 106.6% | -99.2% | 577.8% | -236.9% |
| EPS성장 | 1726.8% | 101.5% | -99.3% | 600.0% | -236.4% |
| FCF성장 | 800.9% | 209.7% | -138.9% | 34.2% | 12.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -63.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -27.0% |
엘켐, Elkem ASA (ELKEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엘켐, Elkem ASA (ELKEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엘켐, Elkem ASA (ELKEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엘켐, Elkem ASA (ELKEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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