일렉트로메드, Electromed, Inc. (ELMD) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.3%
순이익 성장률49.9%
EPS 성장률52.2%
FCF 성장률-24.1%
영업이익 성장률40.6%
수익성·질
A점수90
마진 개선
순이익률15.3%
영업이익률18.8%
발생액 비율0.86x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.69x
부채비율0.19x
순부채-US$2031.7만
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.4%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-24.1%
영업현금흐름 성장률-15.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4165.9만 | US$4806.7만 | US$5471.6만 | US$6400만 | US$7377.6만 |
| 매출총이익 | US$3144.2만 | US$3651.9만 | US$4172.6만 | US$4997.1만 | US$5794.3만 |
| 영업이익 | US$297.2만 | US$400.8만 | US$658.1만 | US$987.2만 | US$1388.1만 |
| 순이익 | US$230.5만 | US$316.6만 | US$515만 | US$753.7만 | US$1130.1만 |
| EPS | 0.27 | 0.37 | 0.60 | 0.90 | 1.37 |
| 매출총이익률 | 75.5% | 76.0% | 76.3% | 78.1% | 78.5% |
| 영업이익률 | 7.1% | 8.3% | 12.0% | 15.4% | 18.8% |
| 순이익률 | 5.5% | 6.6% | 9.4% | 11.8% | 15.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4136.4만 | US$4580.6만 | US$5223.4만 | US$5380.2만 | US$6626.7만 |
| 총부채 | US$719.1만 | US$813.9만 | US$768.9만 | US$1059.3만 | US$1228.8만 |
| 순부채 | -US$811.2만 | -US$721.1만 | -US$1599.3만 | -US$1508.9만 | -US$2031.7만 |
| 현금 | US$815.3만 | US$737.2만 | US$1608만 | US$1528.7만 | US$2045만 |
| 자본 | US$3417.3만 | US$3766.7만 | US$4454.5만 | US$4320.9만 | US$5397.9만 |
| 유동비율 | 4.83 | 4.69 | 5.75 | 4.31 | 4.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$68.6만 | US$131.5만 | US$906.7만 | US$1139.3만 | US$966.5만 |
| CapEx | -US$152.5만 | -US$171.6만 | -US$39.5만 | -US$30.6만 | -US$125.2만 |
| FCF | -US$221.1만 | -US$40.1만 | US$867.2만 | US$1108.7만 | US$841.3만 |
| FCF마진 | -5.3% | -0.8% | 15.8% | 17.3% | 11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.5% | 15.4% | 13.8% | 17.0% | 15.3% |
| 순이익성장 | -2.4% | 37.4% | 62.7% | 46.3% | 49.9% |
| EPS성장 | -3.6% | 37.0% | 62.2% | 50.0% | 52.2% |
| FCF성장 | -184.1% | 81.9% | 2262.6% | 27.8% | -24.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 113.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 215.8% |
일렉트로메드, Electromed, Inc. (ELMD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일렉트로메드, Electromed, Inc. (ELMD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일렉트로메드, Electromed, Inc. (ELMD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일렉트로메드, Electromed, Inc. (ELMD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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