엘레멘티스, Elementis plc (ELMTY) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수35
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-18.9%
순이익 성장률4.6%
EPS 성장률4.7%
FCF 성장률-14.8%
영업이익 성장률494.9%
수익성·질
F점수10
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.6%
영업이익률17.5%
발생액 비율-1.65x
안정성
B점수78
유동비율1.90x
부채비율0.42x
순부채US$2억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.9%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-14.8%
영업현금흐름 성장률-24.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.1억 | US$7.4억 | US$7.1억 | US$7.4억 | US$6억 |
| 매출총이익 | US$2.9억 | US$3억 | US$2.8억 | US$3.4억 | US$2.8억 |
| 영업이익 | US$1190만 | -US$4180만 | US$5890만 | -US$2660만 | US$1.1억 |
| 순이익 | US$250만 | -US$5110만 | US$2650만 | -US$4780만 | -US$4560.6만 |
| EPS | 0.02 | -0.35 | 0.18 | -0.33 | -0.31 |
| 매출총이익률 | 40.7% | 40.6% | 39.9% | 45.8% | 46.6% |
| 영업이익률 | 1.7% | -5.7% | 8.3% | -3.6% | 17.5% |
| 순이익률 | 0.4% | -6.9% | 3.7% | -6.5% | -7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.4억 | US$16.3억 | US$15.1억 | US$13.1억 | US$11.1억 |
| 총부채 | US$9.4억 | US$8.4억 | US$6.6억 | US$5.5억 | US$4.7억 |
| 순부채 | US$4.4억 | US$4억 | US$2.4억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 현금 | US$8460만 | US$5490만 | US$6580만 | US$5990만 | US$5460만 |
| 자본 | US$9억 | US$7.8억 | US$8.5억 | US$7.6억 | US$6.4억 |
| 유동비율 | 2.14 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 1.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6670만 | US$7700만 | US$7680만 | US$1억 | US$7537.6만 |
| CapEx | -US$5310만 | -US$4710만 | -US$3820만 | -US$3780만 | -US$2235.2만 |
| FCF | US$1360만 | US$2990만 | US$3860만 | US$6220만 | US$5302.4만 |
| FCF마진 | 1.9% | 4.1% | 5.4% | 8.4% | 8.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.6% | 3.8% | -3.1% | 3.5% | -18.9% |
| 순이익성장 | 103.7% | -2144.0% | 151.9% | -280.4% | 4.6% |
| EPS성장 | 103.6% | -2139.5% | 151.7% | -279.5% | 4.7% |
| FCF성장 | -79.2% | 119.9% | 29.1% | 61.1% | -14.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -20.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -23.6% |
엘레멘티스, Elementis plc (ELMTY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엘레멘티스, Elementis plc (ELMTY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엘레멘티스, Elementis plc (ELMTY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엘레멘티스, Elementis plc (ELMTY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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