일렉트로-센서스, Electro-Sensors, Inc. (ELSE) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
C점수54
영업이익 성장
매출 성장률8.2%
순이익 성장률-31.4%
EPS 성장률-32.0%
FCF 성장률665.4%
영업이익 성장률150.0%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.0%
영업이익률0.0%
발생액 비율2.16x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율16.22x
부채비율0.06x
순부채-US$1054.5만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.9%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률665.4%
영업현금흐름 성장률413.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$860.7만 | US$902.9만 | US$855.5만 | US$937.3만 | US$1014.2만 |
| 매출총이익 | US$467.7만 | US$484.1만 | US$424.5만 | US$458.2만 | US$515.7만 |
| 영업이익 | US$44.1만 | -US$3.7만 | -US$2.8만 | -US$4천 | US$2천 |
| 순이익 | US$41만 | US$10만 | US$27.5만 | US$44.6만 | US$30.6만 |
| EPS | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 54.3% | 53.6% | 49.6% | 48.9% | 50.8% |
| 영업이익률 | 5.1% | -0.4% | -0.3% | -0.0% | 0.0% |
| 순이익률 | 4.8% | 1.1% | 3.2% | 4.8% | 3.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1391.4만 | US$1407.4만 | US$1447.2만 | US$1491.6만 | US$1570.2만 |
| 총부채 | US$72.6만 | US$66만 | US$71.7만 | US$58.3만 | US$88.5만 |
| 순부채 | -US$670.1만 | -US$764만 | -US$987만 | -US$994.8만 | -US$1054.5만 |
| 현금 | US$976.9만 | US$968.2만 | US$992.6만 | US$1000.4만 | US$1060.1만 |
| 자본 | US$1318.8만 | US$1341.4만 | US$1375.5만 | US$1433.3만 | US$1481.7만 |
| 유동비율 | 18.12 | 20.34 | 19.04 | 24.41 | 16.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$76.9만 | -US$14.7만 | US$13만 | US$12.9만 | US$66.2만 |
| CapEx | -US$14.1만 | -US$6.5만 | -US$7만 | -US$5.1만 | -US$6.5만 |
| FCF | US$62.8만 | -US$21.2만 | US$6만 | US$7.8만 | US$59.7만 |
| FCF마진 | 7.3% | -2.3% | 0.7% | 0.8% | 5.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.9% | 4.9% | -5.2% | 9.6% | 8.2% |
| 순이익성장 | 430.6% | -75.6% | 175.0% | 62.2% | -31.4% |
| EPS성장 | 428.8% | -75.5% | 172.8% | 62.1% | -32.0% |
| FCF성장 | 105.2% | -133.8% | 128.3% | 30.0% | 665.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 30.3% |
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