일렉트로바이야, Electrovaya Inc. (ELVA) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률42.6%
순이익 성장률326.5%
EPS 성장률297.7%
FCF 성장률-2654.3%
영업이익 성장률659.9%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률5.3%
영업이익률8.7%
발생액 비율0.51x
안정성
A점수88
유동비율4.16x
부채비율0.51x
순부채US$1620.1만
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-14.9%
FCF 전환율-5.53x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률-2654.3%
영업현금흐름 성장률65.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$992.2만 | US$1562만 | US$4336.6만 | US$4458.9만 | US$6357.6만 |
| 매출총이익 | US$226.2만 | US$322.4만 | US$1116.3만 | US$1366.3만 | US$1947만 |
| 영업이익 | -US$727.8만 | -US$726.9만 | US$120.3만 | US$72.9만 | US$554만 |
| 순이익 | -US$753.4만 | -US$921.1만 | -US$147.9만 | -US$148.5만 | US$336.3만 |
| EPS | -0.27 | -0.31 | -0.04 | -0.04 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 22.8% | 20.6% | 25.7% | 30.6% | 30.6% |
| 영업이익률 | -73.4% | -46.5% | 2.8% | 1.6% | 8.7% |
| 순이익률 | -75.9% | -59.0% | -3.4% | -3.3% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1497.7만 | US$2218.9만 | US$3651.4만 | US$3948.2만 | US$6393.1만 |
| 총부채 | US$1667.3만 | US$2889.6만 | US$2936.8만 | US$3089.7만 | US$3280.4만 |
| 순부채 | US$733.1만 | US$2248.3만 | US$1799.9만 | US$1999.3만 | US$1620.1만 |
| 현금 | US$420.2만 | US$62.6만 | US$103.2만 | US$78.1만 | US$635.8만 |
| 자본 | -US$169.6만 | -US$670.7만 | US$714.6만 | US$858.5만 | US$3112.7만 |
| 유동비율 | 0.89 | 0.65 | 0.97 | 1.03 | 4.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$809만 | -US$882.5만 | -US$523.5만 | US$103.8만 | US$171.7만 |
| CapEx | -US$55.8만 | -US$20.3만 | -US$50.5만 | -US$66.6만 | -US$1121.9만 |
| FCF | -US$864.8만 | -US$902.8만 | -US$574만 | US$37.2만 | -US$950.2만 |
| FCF마진 | -87.2% | -57.8% | -13.2% | 0.8% | -14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.4% | 57.4% | 177.6% | 2.8% | 42.6% |
| 순이익성장 | -777.5% | -22.3% | 83.9% | -0.4% | 326.5% |
| EPS성장 | -675.7% | -14.8% | 85.9% | 0.0% | 297.7% |
| FCF성장 | -118.0% | -4.4% | 36.4% | 106.5% | -2654.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 206.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 184.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 55.8% |
일렉트로바이야, Electrovaya Inc. (ELVA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일렉트로바이야, Electrovaya Inc. (ELVA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일렉트로바이야, Electrovaya Inc. (ELVA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일렉트로바이야, Electrovaya Inc. (ELVA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오