일렉트레온 와이어리스, Electreon Wireless Ltd (ELWSF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수27
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-49.8%
순이익 성장률-18.8%
EPS 성장률-10.4%
FCF 성장률6.3%
영업이익 성장률-231.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-636.4%
영업이익률-648.0%
발생액 비율0.86x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.05x
부채비율0.15x
순부채-US$1925.5만
현금창출력
D점수40
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-552.5%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률6.3%
영업현금흐름 성장률3.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$865만 | US$2309.7만 | US$3164.8만 | US$1589.2만 |
| 매출총이익 | -US$57.1만 | US$151만 | US$349.9만 | US$904.6만 | US$209.6만 |
| 영업이익 | -US$5912만 | -US$8304.8만 | US$7855만 | US$7852.4만 | -US$1억 |
| 순이익 | -US$5754.6만 | -US$8258.2만 | -US$7583.3만 | -US$8512.3만 | -US$1억 |
| EPS | -5.99 | -8.35 | -6.76 | -6.81 | -7.52 |
| 매출총이익률 | — | 17.5% | 15.1% | 28.6% | 13.2% |
| 영업이익률 | — | -960.1% | 340.1% | 248.1% | -648.0% |
| 순이익률 | — | -954.7% | -328.3% | -269.0% | -636.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$1280.5만 | US$2084.2만 | US$1838.4만 | US$2775.9만 | US$1944.8만 |
| 순부채 | -US$1.2억 | -US$6627.9만 | -US$5351.1만 | -US$8579.5만 | -US$1925.5만 |
| 현금 | US$1.2억 | US$6901.9만 | US$5383.1만 | US$9217.8만 | US$2380.9만 |
| 자본 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.7억 | US$1억 |
| 유동비율 | 11.69 | 4.82 | 5.20 | 7.05 | 4.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5580.6만 | -US$7626.2만 | -US$6338.9만 | -US$9011.9만 | -US$8671.9만 |
| CapEx | -US$306.3만 | -US$257.6만 | -US$337.6만 | -US$355.3만 | -US$108.1만 |
| FCF | -US$5886.9만 | -US$7883.8만 | -US$6676.5만 | -US$9367.2만 | -US$8780만 |
| FCF마진 | — | -911.4% | -289.1% | -296.0% | -552.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 167.0% | 37.0% | -49.8% |
| 순이익성장 | -147.8% | -43.5% | 8.2% | -12.3% | -18.8% |
| EPS성장 | -130.4% | -39.4% | 19.0% | -0.7% | -10.4% |
| FCF성장 | -188.7% | -33.9% | 15.3% | -40.3% | 6.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
일렉트레온 와이어리스, Electreon Wireless Ltd (ELWSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일렉트레온 와이어리스, Electreon Wireless Ltd (ELWSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일렉트레온 와이어리스, Electreon Wireless Ltd (ELWSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일렉트레온 와이어리스, Electreon Wireless Ltd (ELWSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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