엔카비스 AG, Encavis AG (ENCVF) 재무제표
재무 종합 점수
15/ 100
F
성장성 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-13.2%
순이익 성장률-398.6%
EPS 성장률-424.2%
FCF 성장률-117.5%
영업이익 성장률-152.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-42.5%
영업이익률-20.9%
발생액 비율-1.20x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.57x
부채비율0.80x
순부채US$22.4억
현금창출력
F점수22
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.4%
FCF 전환율-0.11x
설비투자 강도0.56x
FCF 성장률-117.5%
영업현금흐름 성장률-11.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$4.9억 | US$4.7억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$2.8억 | US$4.6억 | US$3.7억 | US$3.1억 |
| 영업이익 | US$7769.6만 | US$9292.6만 | US$1.9억 | US$1.6억 | -US$8506.8만 |
| 순이익 | US$1804.7만 | US$8158.3만 | US$8317.8만 | US$5799.8만 | -US$1.7억 |
| EPS | 0.07 | 0.52 | 0.49 | 0.33 | -1.07 |
| 매출총이익률 | 83.8% | 83.5% | 93.7% | 78.2% | 76.4% |
| 영업이익률 | 26.6% | 27.9% | 38.5% | 34.7% | -20.9% |
| 순이익률 | 6.2% | 24.5% | 16.9% | 12.3% | -42.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$28.2억 | US$32.2억 | US$34.1억 | US$35.7억 | US$39.2억 |
| 총부채 | US$20.7억 | US$21.5억 | US$24.5억 | US$23.9억 | US$31.5억 |
| 순부채 | US$14.3억 | US$12.4억 | US$15억 | US$15.5억 | US$22.4억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$3.9억 | US$2.9억 | US$3.1억 | US$3.8억 |
| 자본 | US$7.4억 | US$10.6억 | US$9.5억 | US$11.8억 | US$7.7억 |
| 유동비율 | 1.53 | 2.13 | 0.78 | 1.05 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$3.3억 | US$2.3억 | US$2.1억 |
| CapEx | -US$3499.2만 | -US$4318.1만 | -US$4260.9만 | -US$1.1억 | -US$2.3억 |
| FCF | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.8억 | US$1.3억 | -US$2191.7만 |
| FCF마진 | 60.9% | 62.7% | 57.7% | 26.7% | -5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.7% | 13.8% | 48.3% | -4.8% | -13.2% |
| 순이익성장 | -35.8% | 352.1% | 2.0% | -30.3% | -398.6% |
| EPS성장 | -50.9% | 606.5% | -5.8% | -32.7% | -424.2% |
| FCF성장 | -3.5% | 17.3% | 36.3% | -56.0% | -117.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 157.7% |
엔카비스 AG, Encavis AG (ENCVF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엔카비스 AG, Encavis AG (ENCVF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엔카비스 AG, Encavis AG (ENCVF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엔카비스 AG, Encavis AG (ENCVF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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