엔도르 AG, Endor AG (ENDRF) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
매출 성장 가속
매출 성장률46.6%
순이익 성장률20.9%
EPS 성장률20.0%
FCF 성장률-651.6%
영업이익 성장률-7.3%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률3.2%
영업이익률5.1%
발생액 비율-4.56x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.27x
부채비율0.80x
순부채US$3887.1만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-24.7%
FCF 전환율1.72x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-651.6%
영업현금흐름 성장률-559.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2592.4만 | US$3583.3만 | US$9023만 | US$8131.3만 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$1433.5만 | US$1126.5만 | US$4454만 | US$3316.5만 | US$5164.6만 |
| 영업이익 | US$147.4만 | US$516.2만 | US$2066.5만 | US$656.2만 | US$608.4만 |
| 순이익 | US$105.4만 | US$398.5만 | US$1244.2만 | US$310.7만 | US$375.6만 |
| EPS | 0.07 | 0.26 | 0.80 | 0.20 | 0.24 |
| 매출총이익률 | 55.3% | 31.4% | 49.4% | 40.8% | 43.3% |
| 영업이익률 | 5.7% | 14.4% | 22.9% | 8.1% | 5.1% |
| 순이익률 | 4.1% | 11.1% | 13.8% | 3.8% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1325.4만 | US$2375.9만 | US$5910.6만 | US$7055.7만 | US$1억 |
| 총부채 | US$514.6만 | US$1459.1만 | US$3771.2만 | US$5399.5만 | US$8087.5만 |
| 순부채 | -US$103.7만 | US$255.1만 | -US$159.6만 | US$972.3만 | US$3887.1만 |
| 현금 | US$103.7만 | US$29.4만 | US$1627.5만 | US$1446.5만 | US$698.1만 |
| 자본 | US$569.3만 | US$916.7만 | US$2139.3만 | US$1656.1만 | US$2041.5만 |
| 유동비율 | 1.77 | 2.28 | 7.82 | 4.27 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$214.5만 | US$1091.6만 | US$372.9만 | -US$1714.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | -US$649.1만 | -US$764.5만 | -US$1228.4만 |
| FCF | US$0 | US$214.5만 | US$442.5만 | -US$391.6만 | -US$2943.2만 |
| FCF마진 | 0.0% | 6.0% | 4.9% | -4.8% | -24.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.9% | 38.2% | 151.8% | -9.9% | 46.6% |
| 순이익성장 | -43.0% | 278.1% | 212.3% | -75.0% | 20.9% |
| EPS성장 | 0.0% | 267.2% | 207.7% | -75.0% | 20.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 106.3% | -188.5% | -651.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 232.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 1851.6% |
엔도르 AG, Endor AG (ENDRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엔도르 AG, Endor AG (ENDRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엔도르 AG, Endor AG (ENDRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엔도르 AG, Endor AG (ENDRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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