에네아, Enea S.A. (ENEAY) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
D점수46
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-11.8%
순이익 성장률30.1%
EPS 성장률-67.4%
FCF 성장률-17.7%
영업이익 성장률40.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.6%
영업이익률15.6%
발생액 비율4.32x
안정성
C점수53
유동비율1.37x
부채비율0.56x
순부채US$35.3억
현금창출력
D점수40
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.9%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.22x
FCF 성장률-17.7%
영업현금흐름 성장률46.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$213.5억 | US$301.1억 | US$440.8억 | US$312.4억 | US$275.4억 |
| 매출총이익 | US$73.4억 | US$67.8억 | US$102.1억 | US$108.5억 | US$107.6억 |
| 영업이익 | US$19.7억 | US$5.8억 | US$9.6억 | US$30.6억 | US$42.9억 |
| 순이익 | US$16.9억 | US$4530.4만 | -US$7억 | US$14억 | US$18.2억 |
| EPS | 61.28 | 1.44 | -21.28 | 42.08 | 13.72 |
| 매출총이익률 | 34.4% | 22.5% | 23.2% | 34.7% | 39.1% |
| 영업이익률 | 9.2% | 1.9% | 2.2% | 9.8% | 15.6% |
| 순이익률 | 7.9% | 0.2% | -1.6% | 4.5% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$346.6억 | US$374.3억 | US$391.1억 | US$394.7억 | US$398.9억 |
| 총부채 | US$194.6억 | US$212.9억 | US$236.7억 | US$231.4억 | US$221.5억 |
| 순부채 | US$37.2억 | US$44.4억 | US$62.8억 | US$39.5억 | US$35.3억 |
| 현금 | US$39.3억 | US$14.3억 | US$19.3억 | US$36.8억 | US$46.4억 |
| 자본 | US$140.3억 | US$148.7억 | US$139.4억 | US$153.1억 | US$167.7억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.05 | 1.17 | 1.52 | 1.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$55.1억 | US$12.3억 | US$22.5억 | US$53.5억 | US$78.4억 |
| CapEx | -US$19.2억 | -US$25.9억 | -US$29.4억 | -US$30.6억 | -US$59.5억 |
| FCF | US$35.9억 | -US$13.6억 | -US$6.9억 | US$23억 | US$18.9억 |
| FCF마진 | 16.8% | -4.5% | -1.6% | 7.3% | 6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.2% | 41.1% | 46.4% | -29.1% | -11.8% |
| 순이익성장 | 174.5% | -97.3% | -1654.6% | 298.2% | 30.1% |
| EPS성장 | 174.5% | -97.7% | -1577.8% | 297.7% | -67.4% |
| FCF성장 | 362.6% | -138.0% | 49.3% | 432.9% | -17.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -78.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -68.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -41.9% |
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