NHOA S.a. (ENGPF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
영업이익 성장
매출 성장률65.0%
순이익 성장률-10.1%
EPS 성장률64.2%
FCF 성장률-35.7%
영업이익 성장률29.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-15.5%
영업이익률-13.0%
발생액 비율0.65x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.50x
부채비율0.53x
순부채-US$9287.3만
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-41.2%
FCF 전환율4.09x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률-35.7%
영업현금흐름 성장률31.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1968.4만 | US$1079.8만 | US$3294.6만 | US$1.7억 | US$2.7억 |
| 매출총이익 | US$482.7만 | US$357.7만 | US$705만 | US$1505.8만 | US$5520.3만 |
| 영업이익 | -US$1508.8만 | -US$1465.4만 | -US$2691.3만 | -US$5036.4만 | -US$3540.1만 |
| 순이익 | -US$1464.4만 | -US$1481.5만 | -US$2671만 | -US$3857.7만 | -US$4246.3만 |
| EPS | -0.66 | -0.67 | -1.39 | -1.09 | -0.39 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 33.1% | 21.4% | 9.1% | 20.2% |
| 영업이익률 | -76.6% | -135.7% | -81.7% | -30.4% | -13.0% |
| 순이익률 | -74.4% | -137.2% | -81.1% | -23.3% | -15.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4382.4만 | US$3359만 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$5.7억 |
| 총부채 | US$4148.8만 | US$4544.4만 | US$1.2억 | US$1.8억 | US$3억 |
| 순부채 | US$1103.3만 | US$2396.1만 | -US$4922.7만 | US$2255.7만 | -US$9287.3만 |
| 현금 | US$553.1만 | US$265.1만 | US$1.2억 | US$6118.1만 | US$2.5억 |
| 자본 | US$233.7만 | -US$1185.4만 | US$9592.9만 | US$5834.9만 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 1.54 | 1.50 | 2.20 | 1.04 | 1.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1232.2만 | -US$894.9만 | -US$4004.5만 | -US$4034.1만 | -US$2748.1만 |
| CapEx | -US$245.2만 | -US$473.8만 | -US$2264.5만 | -US$4253.4만 | -US$8501만 |
| FCF | -US$1477.5만 | -US$1368.7만 | -US$6268.9만 | -US$8287.5만 | -US$1.1억 |
| FCF마진 | -75.1% | -126.8% | -190.3% | -50.0% | -41.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.7% | -45.1% | 205.1% | 402.9% | 65.0% |
| 순이익성장 | -67.7% | -1.2% | -80.3% | -44.4% | -10.1% |
| EPS성장 | 1.5% | -1.5% | -107.5% | 21.6% | 64.2% |
| FCF성장 | -30.4% | 7.4% | -358.0% | -32.2% | -35.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 415.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 112.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 224.2% |
NHOA S.a. (ENGPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- NHOA S.a. (ENGPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- NHOA S.a. (ENGPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- NHOA S.a. (ENGPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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