커런트 워터 테크놀로지스, Current Water Technologies Inc. (ENPRF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.6%
순이익 성장률30.4%
EPS 성장률34.8%
FCF 성장률80.5%
영업이익 성장률37.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-50.2%
영업이익률-46.2%
발생액 비율0.14x
안정성
F점수15
유동비율0.27x
부채비율1.68x
순부채US$50.3만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-7.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률80.5%
영업현금흐름 성장률80.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$118.2만 | US$215.8만 | US$201.8만 | US$152.6만 | US$141만 |
| 매출총이익 | -US$63.1만 | US$13.1만 | US$31.6만 | -US$13.7만 | US$6.5만 |
| 영업이익 | -US$139.3만 | -US$87.6만 | -US$53.4만 | -US$103.4만 | -US$65.2만 |
| 순이익 | -US$156.9만 | -US$105.3만 | US$44.7만 | -US$101.8만 | -US$70.8만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | -53.4% | 6.1% | 15.7% | -9.0% | 4.6% |
| 영업이익률 | -117.8% | -40.6% | -26.5% | -67.8% | -46.2% |
| 순이익률 | -132.7% | -48.8% | 22.2% | -66.7% | -50.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$150.1만 | US$90.3만 | US$210.8만 | US$154.4만 | US$85.7만 |
| 총부채 | US$128.4만 | US$136.8만 | US$201.1만 | US$167.1만 | US$144.4만 |
| 순부채 | -US$26.6만 | US$11.4만 | US$92.4만 | US$65.3만 | US$50.3만 |
| 현금 | US$63.5만 | US$11.9만 | US$11.3만 | US$7.9만 | US$2.8만 |
| 자본 | US$21.7만 | -US$46.5만 | US$9.7만 | -US$12.8만 | -US$58.7만 |
| 유동비율 | 1.05 | 0.54 | 0.86 | 0.68 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$100.6만 | -US$37.7만 | US$16.8만 | -US$50.9만 | -US$9.9만 |
| CapEx | -US$9.9만 | -US$2.7천 | -US$4천 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$110.5만 | -US$38만 | US$16.4만 | -US$50.9만 | -US$9.9만 |
| FCF마진 | -93.5% | -17.6% | 8.1% | -33.3% | -7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -16.3% | 82.6% | -6.5% | -24.4% | -7.6% |
| 순이익성장 | -409.6% | 32.9% | 142.5% | -327.7% | 30.4% |
| EPS성장 | -322.2% | 34.2% | 142.0% | -319.0% | 34.8% |
| FCF성장 | -167.2% | 65.6% | 143.2% | -409.6% | 80.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -41.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -28.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 99.7% |
커런트 워터 테크놀로지스, Current Water Technologies Inc. (ENPRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 커런트 워터 테크놀로지스, Current Water Technologies Inc. (ENPRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 커런트 워터 테크놀로지스, Current Water Technologies Inc. (ENPRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 커런트 워터 테크놀로지스, Current Water Technologies Inc. (ENPRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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