엔베스트넷, Envestnet, Inc. (ENV) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장률0.5%
순이익 성장률-179.3%
EPS 성장률-182.6%
FCF 성장률437.1%
영업이익 성장률-209.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-19.2%
영업이익률-16.4%
발생액 비율-0.65x
안정성
D점수43
유동비율0.90x
부채비율0.69x
순부채US$9억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.0%
FCF 전환율0.16x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률437.1%
영업현금흐름 성장률32.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9억 | US$10억 | US$11.9억 | US$12.4억 | US$12.5억 |
| 매출총이익 | US$6.2억 | US$6.9억 | US$7.6억 | US$7.7억 | US$3.3억 |
| 영업이익 | -US$1607.3만 | US$1944.1만 | US$4054.1만 | -US$6602.4만 | -US$2억 |
| 순이익 | -US$1720.2만 | -US$264.4만 | US$1329.6만 | -US$8548만 | -US$2.4억 |
| EPS | -0.34 | -0.05 | 0.24 | -1.55 | -4.38 |
| 매출총이익률 | 69.0% | 69.4% | 64.3% | 62.2% | 26.3% |
| 영업이익률 | -1.8% | 1.9% | 3.4% | -5.3% | -16.4% |
| 순이익률 | -1.9% | -0.3% | 1.1% | -6.9% | -19.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18억 | US$21.4억 | US$22.4억 | US$21.1억 | US$18.8억 |
| 총부채 | US$9.3억 | US$11.7억 | US$12.8억 | US$13.4억 | US$13억 |
| 순부채 | US$5.9억 | US$6.1억 | US$5.4억 | US$8.8억 | US$9억 |
| 현금 | US$8250.5만 | US$3.8억 | US$4.3억 | US$1.6억 | US$9137.8만 |
| 자본 | US$8.7억 | US$9.8억 | US$9.6억 | US$7.5억 | US$5.7억 |
| 유동비율 | 0.90 | 2.14 | 1.96 | 0.93 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1.7억 | US$2.5억 | US$1.2억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$5394.3만 | -US$6699.6만 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 |
| FCF | US$5478.3만 | US$1억 | US$1.3억 | -US$728.8만 | US$2456.6만 |
| FCF마진 | 6.1% | 10.3% | 11.2% | -0.6% | 2.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.8% | 10.9% | 18.9% | 4.5% | 0.5% |
| 순이익성장 | -398.9% | 84.6% | 602.9% | -742.9% | -179.3% |
| EPS성장 | -361.5% | 85.5% | 586.8% | -745.8% | -182.6% |
| FCF성장 | -24.7% | 87.7% | 29.5% | -105.5% | 437.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 213.0% |
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