이튼 반스 뉴욕 시립 채권 펀드, Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-64.5%
순이익 성장률-124.0%
EPS 성장률-123.8%
FCF 성장률-25.2%
영업이익 성장률-71.9%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-60.0%
영업이익률78.4%
발생액 비율-1.68x
안정성
A점수100
유동비율7.39x
부채비율0.32x
순부채US$8374만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진100.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-25.2%
영업현금흐름 성장률-25.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$988.1만 | -US$216.1만 | US$1275만 | US$3327.1만 | US$1179.8만 |
| 매출총이익 | US$736.2만 | US$1143.3만 | US$1275만 | US$737.7만 | US$1179.8만 |
| 영업이익 | US$1048.1만 | -US$5190.2만 | US$1064.9만 | US$3297.6만 | US$925.5만 |
| 순이익 | US$962.8만 | -US$5334.2만 | US$276.4만 | US$2949.5만 | -US$708.3만 |
| EPS | 0.53 | -2.97 | 0.16 | 1.64 | -0.39 |
| 매출총이익률 | 74.5% | -529.1% | 100.0% | 22.2% | 100.0% |
| 영업이익률 | 106.1% | 2401.9% | 83.5% | 99.1% | 78.4% |
| 순이익률 | 97.4% | 2468.5% | 21.7% | 88.7% | -60.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$8809.2만 | US$8487.4만 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$8624.5만 | US$8647.4만 | US$8374만 |
| 현금 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$2억 | US$1.8억 |
| 유동비율 | 22.56 | 2.70 | 4.97 | 3.72 | 7.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3120.5만 | -US$23.7만 | US$4841.4만 | US$1589.5만 | US$1189.5만 |
| CapEx | -US$4 | US$3 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$3120.5만 | -US$23.7만 | US$4841.4만 | US$1589.5만 | US$1189.5만 |
| FCF마진 | 315.8% | 10.9% | 379.7% | 47.8% | 100.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 107.8% | -121.9% | 690.0% | 161.0% | -64.5% |
| 순이익성장 | 114.2% | -654.0% | 105.2% | 967.1% | -124.0% |
| EPS성장 | 112.0% | -660.4% | 105.4% | 925.0% | -123.8% |
| FCF성장 | 135.5% | -100.8% | 20566.4% | -67.2% | -25.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 646.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 150.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 3.7% |
이튼 반스 뉴욕 시립 채권 펀드, Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이튼 반스 뉴욕 시립 채권 펀드, Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이튼 반스 뉴욕 시립 채권 펀드, Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이튼 반스 뉴욕 시립 채권 펀드, Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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