이오스 에너지 엔터프라이즈, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSEW) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률631.8%
순이익 성장률-41.4%
EPS 성장률-47.0%
FCF 성장률-41.6%
영업이익 성장률-47.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-849.1%
영업이익률-225.5%
발생액 비율0.22x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율4.94x
부채비율1.99x
순부채US$2.3억
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-232.0%
FCF 전환율1.25x
설비투자 강도0.47x
FCF 성장률-41.6%
영업현금흐름 성장률-37.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$459.8만 | US$1792.4만 | US$1637.8만 | US$1560.6만 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | -US$4188.5만 | -US$1.4억 | -US$7342만 | -US$8326.1만 | -US$1.4억 |
| 영업이익 | -US$1.3억 | -US$2.2억 | -US$1.5억 | -US$1.8억 | -US$2.6억 |
| 순이익 | -US$1.2억 | -US$2.3억 | -US$2.3억 | -US$6.9억 | -US$9.7억 |
| EPS | -2.71 | -3.68 | -1.81 | -4.55 | -6.69 |
| 매출총이익률 | -910.9% | -755.1% | -448.3% | -533.5% | -125.9% |
| 영업이익률 | -2930.1% | -1234.4% | -933.8% | -1122.6% | -225.5% |
| 순이익률 | -2701.5% | -1282.2% | -1401.3% | -4394.9% | -849.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$1.1억 | US$1.9억 | US$2.6억 | US$8.9억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$2.4억 | US$3억 | US$13.3억 | US$17.6억 |
| 순부채 | US$869.1만 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$1억 | US$1707.6만 | US$6947.3만 | US$7429.2만 | US$6억 |
| 자본 | US$3244.7만 | -US$1.3억 | -US$1.1억 | -US$10.7억 | -US$8.8억 |
| 유동비율 | 4.77 | 0.91 | 2.01 | 2.77 | 4.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.2억 | -US$2억 | -US$1.5억 | -US$1.5억 | -US$2.1억 |
| CapEx | -US$1558.9만 | -US$2007.2만 | -US$2946.1만 | -US$3315.2만 | -US$5377.8만 |
| FCF | -US$1.3억 | -US$2.2억 | -US$1.7억 | -US$1.9억 | -US$2.6억 |
| FCF마진 | -2865.1% | -1210.3% | -1065.3% | -1198.8% | -232.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1999.5% | 289.8% | -8.6% | -4.7% | 631.8% |
| 순이익성장 | -75.8% | -85.0% | 0.1% | -198.8% | -41.4% |
| EPS성장 | -97.8% | -35.8% | 50.8% | -151.4% | -47.0% |
| FCF성장 | -336.7% | -64.7% | 19.6% | -7.2% | -41.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 52.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 9685.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
이오스 에너지 엔터프라이즈, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSEW) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이오스 에너지 엔터프라이즈, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSEW)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이오스 에너지 엔터프라이즈, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSEW)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이오스 에너지 엔터프라이즈, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSEW)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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