에볼루션 페트롤리엄, Evolution Petroleum Corporation (EPM) 재무제표
재무 종합 점수
19/ 100
F
안정성 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률0.6%
순이익 성장률-264.9%
EPS 성장률-346.7%
FCF 성장률-159.2%
영업이익 성장률-16.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.8%
영업이익률4.0%
발생액 비율-9.68x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.92x
부채비율0.64x
순부채US$5080.9만
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.8%
FCF 전환율-0.29x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률-159.2%
영업현금흐름 성장률-28.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$8587.7만 | US$8584만 | US$8634.3만 |
| 매출총이익 | US$5274.7만 | US$5582.7만 | US$1899.9만 | US$1450.9만 | US$1322.5만 |
| 영업이익 | US$4538.1만 | US$4511.3만 | US$790.6만 | US$417.5만 | US$348만 |
| 순이익 | US$3262.8만 | US$3521.7만 | US$408만 | US$147.3만 | -US$242.9만 |
| EPS | 0.97 | 1.05 | 0.12 | 0.03 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 48.4% | 43.4% | 22.1% | 16.9% | 15.3% |
| 영업이익률 | 41.7% | 35.1% | 9.2% | 4.9% | 4.0% |
| 순이익률 | 30.0% | 27.4% | 4.8% | 1.7% | -2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$7253.3만 | US$4055.7만 | US$8175만 | US$8843.9만 | US$1.1억 |
| 순부채 | US$1299.6만 | -US$1085만 | US$3321만 | US$3505.9만 | US$5080.9만 |
| 현금 | US$828만 | US$1103.4만 | US$644.6만 | US$250.7만 | US$613.7만 |
| 자본 | US$7551.4만 | US$9209.4만 | US$8112.7만 | US$7181.3만 | US$6040.4만 |
| 유동비율 | 1.20 | 1.73 | 1.37 | 0.81 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5246만 | US$5127.2만 | US$2272.9만 | US$3305.2만 | US$2351.8만 |
| CapEx | -US$5487.3만 | -US$699.2만 | -US$4963.3만 | -US$2164.2만 | -US$3026.8만 |
| FCF | -US$241.3만 | US$4428만 | -US$2690.4만 | US$1141만 | -US$675만 |
| FCF마진 | -2.2% | 34.5% | -31.3% | 13.3% | -7.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 233.1% | 18.0% | -33.2% | -0.0% | 0.6% |
| 순이익성장 | 298.5% | 7.9% | -88.4% | -63.9% | -264.9% |
| EPS성장 | 294.0% | 8.2% | -88.6% | -72.2% | -346.7% |
| FCF성장 | 82.8% | 1935.1% | -160.8% | 142.4% | -159.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -35.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 152.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 213.9% |
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