전력개발, Electric Power Development Co., Ltd. (EPWDF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-9.6%
순이익 성장률-36.3%
EPS 성장률-35.2%
FCF 성장률-81.2%
영업이익 성장률-26.5%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.0%
영업이익률8.5%
발생액 비율3.83x
안정성
B점수65
유동비율1.67x
부채비율0.59x
순부채US$1.5조
현금창출력
D점수35
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.0%
FCF 전환율0.21x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-81.2%
영업현금흐름 성장률-9.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1조 | US$1.8조 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.2조 |
| 매출총이익 | US$869.8억 | US$1838.7억 | US$1057.1억 | US$1383.1억 | US$1016.3억 |
| 영업이익 | US$869.8억 | US$1838.7억 | US$1057억 | US$1383.1억 | US$1016.3억 |
| 순이익 | US$696.9억 | US$1136.9억 | US$777.7억 | US$924.7억 | US$589.1억 |
| EPS | 380.70 | 621.50 | 425.31 | 505.64 | 327.55 |
| 매출총이익률 | 8.0% | 10.0% | 8.4% | 10.5% | 8.5% |
| 영업이익률 | 8.0% | 10.0% | 8.4% | 10.5% | 8.5% |
| 순이익률 | 6.4% | 6.2% | 6.2% | 7.0% | 5.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.1조 | US$3.4조 | US$3.5조 | US$3.7조 | US$3.8조 |
| 총부채 | US$2.1조 | US$2.2조 | US$2.1조 | US$2.2조 | US$2.2조 |
| 순부채 | US$1.6조 | US$1.5조 | US$1.6조 | US$1.6조 | US$1.5조 |
| 현금 | US$2230.7억 | US$3420.2억 | US$4319.6억 | US$4164.6억 | US$3994.6억 |
| 자본 | US$9160.3억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.4조 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.78 | 1.98 | 1.63 | 1.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1283.8억 | US$1558.3억 | US$2540.2억 | US$2503.4억 | US$2256.8억 |
| CapEx | -US$1352.8억 | -US$1448.6억 | -US$1158.4억 | -US$1239.2억 | -US$1785억 |
| FCF | -US$69억 | US$109.7억 | US$1381.8억 | US$2503.4억 | US$471.8억 |
| FCF마진 | -0.6% | 0.6% | 11.0% | 19.0% | 4.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.3% | 69.8% | -31.7% | 4.7% | -9.6% |
| 순이익성장 | 212.4% | 63.1% | -31.6% | 18.9% | -36.3% |
| EPS성장 | 212.4% | 63.3% | -31.6% | 18.9% | -35.2% |
| FCF성장 | -179.7% | 258.9% | 1159.6% | 81.2% | -81.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -34.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 55.2% |
전력개발, Electric Power Development Co., Ltd. (EPWDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 전력개발, Electric Power Development Co., Ltd. (EPWDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 전력개발, Electric Power Development Co., Ltd. (EPWDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 전력개발, Electric Power Development Co., Ltd. (EPWDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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