에콰토리알 에네르기아 S.A., Equatorial Energia S.A. (EQUEY) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수51
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률14.1%
순이익 성장률-41.5%
EPS 성장률-41.8%
FCF 성장률-196.0%
영업이익 성장률23.2%
수익성·질
B점수75
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.3%
영업이익률22.0%
발생액 비율2.37x
안정성
D점수43
유동비율1.49x
부채비율0.74x
순부채US$536억
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.2%
FCF 전환율-1.04x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-196.0%
영업현금흐름 성장률-8.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$236.1억 | US$262.2억 | US$409.9억 | US$431.7억 | US$492.5억 |
| 매출총이익 | US$62.7억 | US$76.5억 | US$102.3억 | US$108.6억 | US$107.9억 |
| 영업이익 | US$49.7억 | US$63.6억 | US$63억 | US$87.9억 | US$108.3억 |
| 순이익 | US$36.9억 | US$13.7억 | US$20.8억 | US$28.1억 | US$16.5억 |
| EPS | 3.76 | 1.25 | 1.80 | 2.25 | 1.31 |
| 매출총이익률 | 26.5% | 29.2% | 25.0% | 25.2% | 21.9% |
| 영업이익률 | 21.1% | 24.2% | 15.4% | 20.4% | 22.0% |
| 순이익률 | 15.6% | 5.2% | 5.1% | 6.5% | 3.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$617.1억 | US$906.2억 | US$1036.4억 | US$1164.1억 | US$1095.5억 |
| 총부채 | US$471.1억 | US$720.5억 | US$783.6억 | US$865.2억 | US$812.4억 |
| 순부채 | US$224.6억 | US$381.4억 | US$419.4억 | US$526.2억 | US$536억 |
| 현금 | US$103.7억 | US$78.8억 | US$122.4억 | US$130.4억 | US$104.8억 |
| 자본 | US$127.6억 | US$166.1억 | US$210.9억 | US$261.1억 | US$257.4억 |
| 유동비율 | 1.67 | 0.98 | 1.54 | 1.46 | 1.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13억 | US$34.7억 | US$31.4억 | US$42.5억 | US$39억 |
| CapEx | -US$9.7억 | -US$2.4억 | -US$91.5억 | -US$4068.8만 | -US$79.4억 |
| FCF | US$3.3억 | US$32.3억 | -US$60.1억 | US$42.1억 | -US$40.4억 |
| FCF마진 | 1.4% | 12.3% | -14.7% | 9.8% | -8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.9% | 11.0% | 56.3% | 5.3% | 14.1% |
| 순이익성장 | 24.2% | -62.8% | 51.1% | 35.5% | -41.5% |
| EPS성장 | 27.9% | -66.8% | 44.0% | 25.0% | -41.8% |
| FCF성장 | -90.5% | 879.0% | -285.9% | 170.1% | -196.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 64.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 127.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 445.4% |
에콰토리알 에네르기아 S.A., Equatorial Energia S.A. (EQUEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에콰토리알 에네르기아 S.A., Equatorial Energia S.A. (EQUEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에콰토리알 에네르기아 S.A., Equatorial Energia S.A. (EQUEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에콰토리알 에네르기아 S.A., Equatorial Energia S.A. (EQUEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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