올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 재무제표
올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 재무제표 분석 개요
올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수34
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-42.5%
순이익 성장률-28.6%
EPS 성장률-28.1%
FCF 성장률10.8%
영업이익 성장률-12.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률102.9%
영업이익률126.2%
발생액 비율0.90x
안정성
A점수90
유동비율1.53x
부채비율0.31x
순부채US$1.2억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진93.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률10.8%
영업현금흐름 성장률10.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4482.3만 | -US$5364.9만 | US$2739.6만 | US$4577.1만 | US$2630.7만 |
| 매출총이익 | US$4368.3만 | -US$5592.1만 | US$2073.6만 | US$3847.6만 | US$2372.2만 |
| 영업이익 | US$4326.8만 | -US$5624.0만 | US$2026.2만 | US$3795.0만 | US$3319.2만 |
| 순이익 | US$4326.8만 | -US$5624.0만 | US$2026.2만 | US$3795.0만 | US$2708.1만 |
| EPS | 1.54 | -2.01 | 0.72 | 1.35 | 0.97 |
| 매출총이익률 | 97.5% | 104.2% | 75.7% | 84.1% | 90.2% |
| 영업이익률 | 96.5% | 104.8% | 74.0% | 82.9% | 126.2% |
| 순이익률 | 96.5% | 104.8% | 74.0% | 82.9% | 102.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.0억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$4.0억 | US$4.1억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 순부채 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$1205.5만 | US$35.8만 | US$1674.0만 | US$23.5만 | US$989.3만 |
| 자본 | US$3.5억 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$2.8억 |
| 유동비율 | 0.90 | 1.85 | 1.24 | 1.54 | 1.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3486.7만 | US$5177.0만 | US$2286.1만 | US$2209.8만 | US$2449.4만 |
| CapEx | -US$3.0 | -US$5.0 | -US$3.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | US$3486.7만 | US$5177.0만 | US$2286.1만 | US$2209.8만 | US$2449.4만 |
| FCF마진 | 77.8% | -96.5% | 83.4% | 48.3% | 93.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1760.5% | -219.7% | 151.1% | 67.1% | -42.5% |
| 순이익성장 | 3783.4% | -230.0% | 136.0% | 87.3% | -28.6% |
| EPS성장 | 3819.8% | -230.5% | 135.8% | 87.5% | -28.1% |
| FCF성장 | -62.2% | 48.5% | -55.8% | -3.3% | 10.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 149.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 1005.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 216.5% |
올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 올스프링 멀티섹터 인컴 펀드, Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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