에레글리 데미르 베 첼릭 파브리카라리, Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (ERELY) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(B), 수익성 주의(D)
성장성
C점수59
매출 성장률11.1%
순이익 성장률-95.9%
EPS 성장률-95.9%
FCF 성장률1309.1%
영업이익 성장률-46.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.2%
영업이익률5.0%
발생액 비율113.47x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.14x
부채비율0.47x
순부채US$437.1억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진20.6%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률1309.1%
영업현금흐름 성장률101.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$682.3억 | US$1277.8억 | US$1479억 | US$2040.6억 | US$2267.1억 |
| 매출총이익 | US$255.2억 | US$255.4억 | US$156.6억 | US$200억 | US$209.1억 |
| 영업이익 | US$248.7억 | US$235.7억 | US$133.3억 | US$210.6억 | US$113.2억 |
| 순이익 | US$155.3억 | US$180.1억 | US$40.3억 | US$134.8억 | US$5.6억 |
| EPS | 22.90 | 26.55 | 5.75 | 100.20 | 4.10 |
| 매출총이익률 | 37.4% | 20.0% | 10.6% | 9.8% | 9.2% |
| 영업이익률 | 36.5% | 18.4% | 9.0% | 10.3% | 5.0% |
| 순이익률 | 22.8% | 14.1% | 2.7% | 6.6% | 0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1264.4억 | US$1748.9억 | US$3100.3억 | US$4251.6억 | US$5582.5억 |
| 총부채 | US$418.9억 | US$562.3억 | US$1185억 | US$1807.3억 | US$2611.2억 |
| 순부채 | -US$65.1억 | US$143.9억 | US$436.7억 | US$660.3억 | US$437.1억 |
| 현금 | US$232억 | US$158.9억 | US$258.1억 | US$568.5억 | US$1154.2억 |
| 자본 | US$822.9억 | US$1156.5억 | US$1861.9억 | US$2369.5억 | US$2876.3억 |
| 유동비율 | 2.80 | 2.25 | 1.51 | 2.40 | 2.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$57.2억 | US$89.4억 | US$130.7억 | US$312.6억 | US$630.2억 |
| CapEx | -US$38.6억 | -US$113.9억 | -US$231.7억 | -US$351.1억 | -US$164.1억 |
| FCF | US$18.5억 | -US$24.5억 | -US$101억 | -US$38.5억 | US$466.1억 |
| FCF마진 | 2.7% | -1.9% | -6.8% | -1.9% | 20.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 112.9% | 87.3% | 15.7% | 38.0% | 11.1% |
| 순이익성장 | 369.2% | 16.0% | -77.6% | 234.3% | -95.9% |
| EPS성장 | 367.3% | 15.9% | -78.3% | 1642.6% | -95.9% |
| FCF성장 | -64.1% | -232.0% | -312.5% | 61.8% | 1309.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 795.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 3469.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 9502.2% |
에레글리 데미르 베 첼릭 파브리카라리, Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (ERELY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에레글리 데미르 베 첼릭 파브리카라리, Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (ERELY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에레글리 데미르 베 첼릭 파브리카라리, Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (ERELY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에레글리 데미르 베 첼릭 파브리카라리, Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (ERELY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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