에너플러스, Enerplus Corporation (ERF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-28.0%
순이익 성장률-50.1%
EPS 성장률-42.4%
FCF 성장률-46.5%
영업이익 성장률-56.7%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률26.9%
영업이익률32.9%
발생액 비율2.06x
안정성
C점수55
유동비율0.80x
부채비율0.41x
순부채US$1.5억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진22.8%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.33x
FCF 성장률-46.5%
영업현금흐름 성장률-20.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.9억 | US$7.4억 | US$13.2억 | US$23.5억 | US$16.9억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | -US$181.6만 | US$5.3억 | US$13.6억 | US$6.5억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$5118.7만 | US$4.7억 | US$12.9억 | US$5.6억 |
| 순이익 | -US$2억 | -US$7.2억 | US$2.3억 | US$9.1억 | US$4.6억 |
| EPS | -0.86 | -3.25 | 0.93 | 3.75 | 2.16 |
| 매출총이익률 | 18.6% | -0.2% | 39.8% | 57.6% | 38.2% |
| 영업이익률 | 14.7% | 6.9% | 35.7% | 54.7% | 32.9% |
| 순이익률 | -15.4% | -98.0% | 17.8% | 38.9% | 26.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.6억 | US$11.5억 | US$19.9억 | US$19.4억 | US$20.7억 |
| 총부채 | US$8.4억 | US$7.3억 | US$13.8억 | US$8.6억 | US$8.4억 |
| 순부채 | US$3.9억 | US$3.2억 | US$6.7억 | US$2.4억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$8975.7만 | US$6134.8만 | US$3800만 | US$6673.1만 |
| 자본 | US$11.3억 | US$4.2억 | US$6.1억 | US$10.8억 | US$12.3억 |
| 유동비율 | 0.88 | 0.59 | 0.49 | 0.81 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.3억 | US$3.5억 | US$6억 | US$11.7억 | US$9.4억 |
| CapEx | -US$4.8억 | -US$2.7억 | -US$2.8억 | -US$4.5억 | -US$5.5억 |
| FCF | US$4816.2만 | US$8074.7만 | US$3.2억 | US$7.2억 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 3.7% | 10.9% | 24.5% | 30.6% | 22.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.3% | -42.7% | 78.6% | 78.3% | -28.0% |
| 순이익성장 | -171.6% | -264.2% | 132.4% | 290.0% | -50.1% |
| EPS성장 | -175.4% | -277.9% | 128.6% | 303.2% | -42.4% |
| FCF성장 | -43.3% | 67.7% | 301.1% | 122.6% | -46.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 141.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 30.6% |
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