유레카 홈스테드 은행, Eureka Homestead Bancorp, Inc. (ERKH) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 역성장
매출 성장률-5.1%
순이익 성장률-185.0%
EPS 성장률-131.8%
FCF 성장률-61.5%
영업이익 성장률-300.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-11.5%
영업이익률-11.5%
발생액 비율0.99x
안정성
B점수65
유동비율71.31x
부채비율0.79x
순부채US$349.7만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-61.5%
영업현금흐름 성장률-65.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$385.6만 | US$381.9만 | US$263만 | US$434.8만 | US$412.5만 |
| 매출총이익 | US$267.6만 | US$381.9만 | US$428만 | US$223.6만 | US$201.4만 |
| 영업이익 | US$14.6만 | US$48.5만 | US$20.1만 | US$23.7만 | -US$47.6만 |
| 순이익 | US$14.6만 | US$8.8만 | -US$20.6만 | -US$16.7만 | -US$47.6만 |
| EPS | 0.13 | 0.09 | -0.22 | -0.22 | -0.51 |
| 매출총이익률 | 69.4% | 100.0% | 162.7% | 51.4% | 48.8% |
| 영업이익률 | 3.8% | 12.7% | 7.6% | 5.5% | -11.5% |
| 순이익률 | 3.8% | 2.3% | -7.8% | -3.8% | -11.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1억 | US$1억 | US$1.1억 | US$9891.6만 | US$9161.8만 |
| 총부채 | US$8174.9만 | US$8400.5만 | US$8615.9만 | US$7974.2만 | US$7278.9만 |
| 순부채 | US$315.9만 | US$1609.4만 | US$524.7만 | US$850만 | US$349.7만 |
| 현금 | US$1505.9만 | US$365만 | US$225.3만 | US$477.9만 | US$400.3만 |
| 자본 | US$2184.6만 | US$1931.5만 | US$1920.6만 | US$1917.4만 | US$1882.9만 |
| 유동비율 | 0.25 | 0.42 | 0.13 | 0.12 | 71.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$339.3만 | -US$4.9만 | -US$9.1만 | -US$28.4만 | -US$47만 |
| CapEx | -US$6천 | -US$9만 | -US$7천 | -US$7천 | US$0 |
| FCF | US$338.7만 | -US$13.9만 | -US$9.8만 | -US$29.1만 | -US$47만 |
| FCF마진 | 87.8% | -3.6% | -3.7% | -6.7% | -11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.7% | -1.0% | -31.1% | 65.3% | -5.1% |
| 순이익성장 | 241.7% | -39.7% | -334.1% | 18.9% | -185.0% |
| EPS성장 | 261.3% | -30.8% | -344.4% | 0.0% | -131.8% |
| FCF성장 | 256.7% | -104.1% | 29.5% | -196.9% | -61.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 65.9% |
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