보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF) 재무제표
보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF) 재무제표 분석 개요
보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
39/ 100
D
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-3.0%
EPS 성장률38.0%
FCF 성장률-9.2%
영업이익 성장률-15.6%
수익성·질
F점수20
이익의 질 양호
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율1.00x
안정성
C점수58
유동비율0.28x
부채비율0.05x
순부채US$2.6만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-9.2%
영업현금흐름 성장률-9.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| 매출총이익 | -US$1.0만 | -US$1.1만 | -US$1.2만 | -US$1.9만 | -US$1.7만 |
| 영업이익 | -US$102.7만 | -US$83.8만 | -US$84.5만 | -US$86.5만 | -US$100.0만 |
| 순이익 | -US$109.5만 | -US$107.9만 | -US$90.4만 | -US$97.1만 | -US$100.0만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1023.3만 | US$993.6만 | US$1035.5만 | US$1107.2만 | US$1129.4만 |
| 총부채 | US$56.2만 | US$67.4만 | US$57.3만 | US$69.8만 | US$56.6만 |
| 순부채 | -US$6.5만 | US$4.2만 | -US$4.1만 | -US$3.2만 | US$2.6만 |
| 현금 | US$12.1만 | US$7.1만 | US$15.3만 | US$18.0만 | US$10.3만 |
| 자본 | US$967.1만 | US$926.1만 | US$978.1만 | US$1037.3만 | US$1072.8만 |
| 유동비율 | 0.44 | 0.12 | 0.39 | 0.35 | 0.28 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$107.4만 | -US$70.2만 | -US$103.5만 | -US$91.6만 | -US$100.0만 |
| CapEx | -US$28.3만 | -US$4.4만 | -US$25.9만 | -US$599.0 | -US$1.0 |
| FCF | -US$135.7만 | -US$74.6만 | -US$129.3만 | -US$91.6만 | -US$100.0만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -5.9% | 1.5% | 16.2% | -7.4% | -3.0% |
| EPS성장 | 25.0% | 15.5% | 22.5% | 9.1% | 38.0% |
| FCF성장 | -47.6% | 45.0% | -73.4% | 29.2% | -9.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 보론 원 홀딩스, Boron One Holdings Inc. (ERVFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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