엔스타 그룹 리미티드, Enstar Group Limited (ESGR) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
F점수27
매출 성장률4.5%
순이익 성장률-48.5%
EPS 성장률-46.8%
FCF 성장률-7.6%
영업이익 성장률0.5%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률47.8%
영업이익률64.2%
발생액 비율0.84x
안정성
F점수23
유동비율0.65x
부채비율0.70x
순부채US$7.4억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진40.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-7.6%
영업현금흐름 성장률-7.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25.4억 | US$8.6억 | -US$10.8억 | US$11.5억 | US$12.1억 |
| 매출총이익 | US$25.4억 | US$8.6억 | -US$10.8억 | US$14.3억 | US$12.1억 |
| 영업이익 | US$17.8억 | US$5억 | -US$7.9억 | US$7.7억 | US$7.7억 |
| 순이익 | US$17.6억 | US$5.4억 | -US$8.7억 | US$11.2억 | US$5.8억 |
| EPS | 79.76 | 25.33 | -50.62 | 69.22 | 36.83 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 123.9% | 100.0% |
| 영업이익률 | 70.0% | 57.9% | 73.2% | 66.8% | 64.2% |
| 순이익률 | 69.2% | 62.3% | 80.8% | 97.0% | 47.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$216.5억 | US$244.3억 | US$221.5억 | US$199.6억 | US$204.1억 |
| 총부채 | US$145.9억 | US$179.2억 | US$171.9억 | US$143.1억 | US$143.1억 |
| 순부채 | US$4.7억 | US$4500만 | US$15억 | US$12.7억 | US$7.4억 |
| 현금 | US$45.7억 | US$73.4억 | US$61억 | US$58.9억 | US$60.1억 |
| 자본 | US$66.7억 | US$61억 | US$47억 | US$55.4억 | US$60.9억 |
| 유동비율 | 10.76 | 35.70 | 1.41 | 0.13 | 0.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$27.9억 | US$38억 | US$2.6억 | US$5.2억 | US$4.8억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$27.9억 | US$38억 | US$2.6억 | US$5.2억 | US$4.8억 |
| FCF마진 | 109.6% | 439.9% | -23.8% | 45.4% | 40.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.0% | -66.0% | -224.8% | 207.0% | 4.5% |
| 순이익성장 | 87.5% | -69.4% | -261.9% | 228.4% | -48.5% |
| EPS성장 | 89.9% | -68.2% | -299.8% | 236.7% | -46.8% |
| FCF성장 | 58.0% | 36.4% | -93.2% | 103.5% | -7.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 88.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -30.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 77.3% |
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