에스프리 홀딩스, Esprit Holdings Limited (ESHDF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(C)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-51.3%
순이익 성장률98.3%
EPS 성장률83.2%
FCF 성장률-183.1%
영업이익 성장률86.4%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-100.3%
영업이익률-191.6%
발생액 비율3.06x
안정성
B점수75
유동비율2.57x
부채비율0.58x
순부채US$7245.3만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-308.6%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-183.1%
영업현금흐름 성장률-174.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$83.2억 | US$70.6억 | US$59.1억 | US$4200만 | US$2047.2만 |
| 매출총이익 | US$21.9억 | US$10.1억 | US$24.2억 | US$4100만 | US$1659만 |
| 영업이익 | US$4.2억 | -US$5.3억 | -US$25.5억 | -US$2.9억 | -US$3923만 |
| 순이익 | US$3.8억 | -US$6.6억 | -US$23.4억 | -US$12.3억 | -US$2053.3만 |
| EPS | 0.15 | -0.23 | -0.83 | -0.43 | -0.07 |
| 매출총이익률 | 26.4% | 14.4% | 40.8% | 97.6% | 81.0% |
| 영업이익률 | 5.0% | -7.4% | -43.1% | -685.7% | -191.6% |
| 순이익률 | 4.6% | -9.4% | -39.6% | -2921.4% | -100.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$100.5억 | US$86.7억 | US$57.6억 | US$4.2억 | US$3.5억 |
| 총부채 | US$49.3억 | US$44.3억 | US$38억 | US$2.4억 | US$2.1억 |
| 순부채 | -US$1600만 | US$4100만 | US$15.2억 | US$4600만 | US$7245.3만 |
| 현금 | US$26.5억 | US$20.1억 | US$4.4억 | US$7900만 | US$5455.1만 |
| 자본 | US$51.2억 | US$42.4억 | US$19.7억 | US$1.8억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 2.23 | 1.91 | 1.04 | 1.44 | 2.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.6억 | US$2억 | -US$8억 | US$8400만 | -US$6279.9만 |
| CapEx | -US$4500만 | -US$8600만 | -US$1억 | -US$800만 | -US$36.9만 |
| FCF | US$5.1억 | US$1.1억 | -US$9.1억 | US$7600만 | -US$6316.8만 |
| FCF마진 | 6.2% | 1.6% | -15.3% | 181.0% | -308.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 369.8% | -15.1% | -16.3% | -99.3% | -51.3% |
| 순이익성장 | 146.0% | -274.3% | -252.3% | 47.5% | 98.3% |
| EPS성장 | 134.1% | -253.3% | -260.9% | 48.2% | 83.2% |
| FCF성장 | 507.1% | -77.8% | -893.9% | 108.4% | -183.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -97.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -92.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.2% |
에스프리 홀딩스, Esprit Holdings Limited (ESHDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에스프리 홀딩스, Esprit Holdings Limited (ESHDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에스프리 홀딩스, Esprit Holdings Limited (ESHDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에스프리 홀딩스, Esprit Holdings Limited (ESHDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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