이더스택 plc, Etherstack plc (ESKKF) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-58.2%
순이익 성장률-900.0%
EPS 성장률-936.8%
FCF 성장률18.4%
영업이익 성장률-250.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-106.1%
영업이익률-98.1%
발생액 비율-0.26x
안정성
C점수55
유동비율0.90x
부채비율0.54x
순부채US$317.1만
현금창출력
D점수37
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-28.7%
FCF 전환율-1.06x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률18.4%
영업현금흐름 성장률110.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$469.9만 | US$850.4만 | US$968.1만 | US$1419만 | US$593.2만 |
| 매출총이익 | US$266.7만 | US$758.8만 | US$651.1만 | US$515.6만 | US$140.1만 |
| 영업이익 | -US$66.1만 | US$132.9만 | US$64.4만 | -US$166만 | -US$582.1만 |
| 순이익 | -US$334.1만 | US$145.5만 | US$318.8만 | US$78.6만 | -US$629.2만 |
| EPS | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 56.8% | 89.2% | 67.3% | 36.3% | 23.6% |
| 영업이익률 | -14.1% | 15.6% | 6.7% | -11.7% | -98.1% |
| 순이익률 | -71.1% | 17.1% | 32.9% | 5.5% | -106.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1309.4만 | US$1255.6만 | US$2056.9만 | US$1636만 | US$1375.3만 |
| 총부채 | US$600.8만 | US$831.3만 | US$718.1만 | US$671.6만 | US$743.5만 |
| 순부채 | -US$311.8만 | -US$239.4만 | -US$141.2만 | US$93.4만 | US$317.1만 |
| 현금 | US$541.7만 | US$303.8만 | US$191.8만 | US$206.1만 | US$22만 |
| 자본 | US$530.8만 | US$895.7만 | US$1338.8만 | US$1440.2만 | US$1020.8만 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.10 | 0.92 | 1.27 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$173.3만 | US$391.8만 | US$312.3만 | US$76.2만 | US$160.6만 |
| CapEx | -US$147만 | -US$84.2만 | -US$21.1만 | -US$284.9만 | -US$14.5만 |
| FCF | US$26.3만 | US$307.6만 | US$291.2만 | -US$208.7만 | -US$170.2만 |
| FCF마진 | 5.6% | 36.2% | 30.1% | -14.7% | -28.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.9% | 81.0% | 13.8% | 46.6% | -58.2% |
| 순이익성장 | -283.6% | 143.6% | 119.1% | -75.3% | -900.0% |
| EPS성장 | -76.6% | 157.1% | 117.9% | -76.6% | -936.8% |
| FCF성장 | 86.5% | 1069.7% | -5.3% | -171.7% | 18.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -31.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -79.5% |
이더스택 plc, Etherstack plc (ESKKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이더스택 plc, Etherstack plc (ESKKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이더스택 plc, Etherstack plc (ESKKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이더스택 plc, Etherstack plc (ESKKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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