전자 센서 테크놀로지, Electronic Sensor Technology, Inc. (ESNR) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-21.5%
순이익 성장률70.2%
EPS 성장률87.5%
FCF 성장률2.7%
영업이익 성장률18.1%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-75.5%
영업이익률-115.6%
발생액 비율1.35x
안정성
C점수58
유동비율3.76x
부채비율1.53x
순부채US$150.4만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-102.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률2.7%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20042005200620072008
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$126.8만 | US$212.2만 | US$218만 | US$219.8만 | US$172.5만 |
| 매출총이익 | US$22.9만 | US$82만 | US$109.5만 | US$84.1만 | US$68.2만 |
| 영업이익 | -US$29.6만 | -US$208.2만 | -US$241.7만 | -US$243.4만 | -US$199.4만 |
| 순이익 | -US$41.1만 | US$277.9만 | -US$281.2만 | -US$437.5만 | -US$130.1만 |
| EPS | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 18.1% | 38.6% | 50.2% | 38.3% | 39.5% |
| 영업이익률 | -23.4% | -98.1% | -110.9% | -110.7% | -115.6% |
| 순이익률 | -32.4% | 130.9% | -129.0% | -199.0% | -75.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20042005200620072008
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.2만 | US$755.2만 | US$445.1만 | US$197.7만 | US$152.8만 |
| 총부채 | US$6.3만 | US$1345.6만 | US$638만 | US$785.4만 | US$234만 |
| 순부채 | -US$225 | -US$402.5만 | US$143.4만 | US$466.7만 | US$150.4만 |
| 현금 | US$225 | US$422만 | US$204.6만 | US$26.1만 | US$50만 |
| 자본 | -US$4.1만 | -US$590.3만 | -US$192.9만 | -US$587.7만 | -US$81.2만 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.50 | 0.96 | 0.27 | 3.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20042005200620072008
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6.3만 | -US$294.5만 | -US$296.3만 | -US$180.7만 | -US$175.5만 |
| CapEx | US$0 | -US$12.7만 | -US$12.9만 | US$0 | -US$3.6천 |
| FCF | -US$6.3만 | -US$307.2만 | -US$309.2만 | -US$180.7만 | -US$175.9만 |
| FCF마진 | -5.0% | -144.7% | -141.8% | -82.2% | -102.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 67.3% | 2.7% | 0.8% | -21.5% |
| 순이익성장 | 0.0% | 775.8% | -201.2% | -55.6% | 70.2% |
| EPS성장 | 0.0% | 600.0% | -200.0% | -60.0% | 87.5% |
| FCF성장 | 0.0% | -4746.9% | -0.7% | 41.6% | 2.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2008 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -67.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -45.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -45.2% |
전자 센서 테크놀로지, Electronic Sensor Technology, Inc. (ESNR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 전자 센서 테크놀로지, Electronic Sensor Technology, Inc. (ESNR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 전자 센서 테크놀로지, Electronic Sensor Technology, Inc. (ESNR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 전자 센서 테크놀로지, Electronic Sensor Technology, Inc. (ESNR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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