에너지 서비스 오브 아메리카 코퍼레이션, Energy Services of America Corporation (ESOA) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
성장성 우수(D), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률16.8%
순이익 성장률-98.5%
EPS 성장률-98.5%
FCF 성장률-122.3%
영업이익 성장률-78.7%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.1%
영업이익률1.0%
발생액 비율10.90x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.48x
부채비율0.72x
순부채US$6200.6만
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.5%
FCF 전환율-0.54x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-122.3%
영업현금흐름 성장률-77.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$2억 | US$3억 | US$3.5억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | US$1292.1만 | US$2237.1만 | US$3681.3만 | US$4995.4만 | US$3877.6만 |
| 영업이익 | -US$112.3만 | US$649.3만 | US$1303.6만 | US$1983.5만 | US$421.5만 |
| 순이익 | -US$88.8만 | US$375만 | US$740.1만 | US$2510.5만 | US$38만 |
| EPS | -0.09 | 0.23 | 0.44 | 1.52 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 10.6% | 11.3% | 12.1% | 14.2% | 9.4% |
| 영업이익률 | -0.9% | 3.3% | 4.3% | 5.6% | 1.0% |
| 순이익률 | -0.7% | 1.9% | 2.4% | 7.1% | 0.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7017.1만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2.2억 |
| 총부채 | US$4551.9만 | US$8438.6만 | US$1.1억 | US$9955.3만 | US$1.6억 |
| 순부채 | US$1922.1만 | US$3489.6만 | US$3174.4만 | US$2346만 | US$6200.6만 |
| 현금 | US$822.7만 | US$742.7만 | US$1643.2만 | US$1292.6만 | US$1224.1만 |
| 자본 | US$2465.2만 | US$2824.1만 | US$3458.9만 | US$5869.4만 | US$5923.6만 |
| 유동비율 | 1.25 | 1.08 | 1.19 | 1.49 | 1.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$79.9만 | US$828.5만 | US$2106.8만 | US$1867.7만 | US$413.7만 |
| CapEx | -US$604.8만 | -US$530.8만 | -US$1082.2만 | -US$875.5만 | -US$635.4만 |
| FCF | -US$524.9만 | US$297.6만 | US$1024.5만 | US$992.2만 | -US$221.7만 |
| FCF마진 | -4.3% | 1.5% | 3.4% | 2.8% | -0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.7% | 61.3% | 53.9% | 15.7% | 16.8% |
| 순이익성장 | -136.5% | 522.6% | 97.4% | 239.2% | -98.5% |
| EPS성장 | -160.0% | 355.6% | 91.3% | 245.5% | -98.5% |
| FCF성장 | -145.8% | 156.7% | 244.2% | -3.2% | -122.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 104.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 186.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 201.1% |
에너지 서비스 오브 아메리카 코퍼레이션, Energy Services of America Corporation (ESOA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에너지 서비스 오브 아메리카 코퍼레이션, Energy Services of America Corporation (ESOA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에너지 서비스 오브 아메리카 코퍼레이션, Energy Services of America Corporation (ESOA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에너지 서비스 오브 아메리카 코퍼레이션, Energy Services of America Corporation (ESOA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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