에넬 S.p.A., Enel S.p.A. (ESOCF) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
현금창출력 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률3.1%
순이익 성장률-39.8%
EPS 성장률-40.0%
FCF 성장률77.2%
영업이익 성장률-77.0%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.4%
영업이익률4.6%
발생액 비율3.30x
안정성
F점수23
유동비율0.72x
부채비율0.74x
순부채US$636.7억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.9%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률77.2%
영업현금흐름 성장률5.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$832.2억 | US$1379.6억 | US$942.3억 | US$757.1억 | US$780.3억 |
| 매출총이익 | US$194.5억 | US$247.5억 | US$335.7억 | US$300.4억 | US$301.4억 |
| 영업이익 | US$75.5억 | US$111.9억 | US$108.3억 | US$154.9억 | US$35.7억 |
| 순이익 | US$31.9억 | US$16.8억 | US$34.4억 | US$70.2억 | US$42.2억 |
| EPS | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 0.65 | 0.39 |
| 매출총이익률 | 23.4% | 17.9% | 35.6% | 39.7% | 38.6% |
| 영업이익률 | 9.1% | 8.1% | 11.5% | 20.5% | 4.6% |
| 순이익률 | 3.8% | 1.2% | 3.6% | 9.3% | 5.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2069.4억 | US$2196.2억 | US$1952.2억 | US$1871.4억 | US$1785.9억 |
| 총부채 | US$1646억 | US$1775.4억 | US$1501.2억 | US$1379.7억 | US$1318억 |
| 순부채 | US$620.6억 | US$768.6억 | US$667.6억 | US$623억 | US$636.7억 |
| 현금 | US$110.2억 | US$247.9억 | US$113.3억 | US$109.2억 | US$52.9억 |
| 자본 | US$296.5억 | US$286.6억 | US$317.6억 | US$337.3억 | US$320.6억 |
| 유동비율 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$100.7억 | US$86.7억 | US$146.2억 | US$132.2억 | US$139.2억 |
| CapEx | -US$122억 | -US$132.4억 | -US$127.7억 | -US$101.7억 | -US$85억 |
| FCF | -US$21.3억 | -US$45.7억 | US$18.5억 | US$30.6억 | US$54.2억 |
| FCF마진 | -2.6% | -3.3% | 2.0% | 4.0% | 6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.8% | 65.8% | -31.7% | -19.7% | 3.1% |
| 순이익성장 | 22.2% | -47.3% | 104.4% | 104.1% | -39.8% |
| EPS성장 | 19.2% | -16.1% | 46.2% | 71.1% | -40.0% |
| FCF성장 | -208.8% | -114.3% | 140.5% | 65.1% | 77.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -47.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.5% |
에넬 S.p.A., Enel S.p.A. (ESOCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에넬 S.p.A., Enel S.p.A. (ESOCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에넬 S.p.A., Enel S.p.A. (ESOCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에넬 S.p.A., Enel S.p.A. (ESOCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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