이스피, Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) 재무제표
이스피, Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) 재무제표 분석 개요
이스피, Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
96/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.5%
순이익 성장률40.0%
EPS 성장률34.2%
FCF 성장률206.1%
영업이익 성장률24.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률18.5%
영업이익률18.5%
발생액 비율2.58x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.66x
부채비율0.36x
순부채-$18.9M
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진37.8%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률206.1%
영업현금흐름 성장률98.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $27.7M | $32.1M | $35.6M | $38.7M | $44M |
| 매출총이익 | $3.4M | $5.5M | $8.1M | $10.7M | $12.7M |
| 영업이익 | -$426.1K | $1.5M | $4.3M | $6.5M | $8.1M |
| 순이익 | -$181.5K | $1.3M | $3.7M | $5.8M | $8.1M |
| EPS | -0.08 | 0.52 | 1.50 | 2.34 | 3.14 |
| 매출총이익률 | 12.1% | 17.0% | 22.6% | 27.5% | 28.9% |
| 영업이익률 | -1.5% | 4.8% | 12.1% | 16.9% | 18.5% |
| 순이익률 | -0.7% | 3.9% | 10.3% | 15.0% | 18.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $38M | $39.9M | $47.5M | $56.5M | $79.1M |
| 총부채 | $7.6M | $7.8M | $11.6M | $15.3M | $28.3M |
| 순부채 | -$6.8M | -$8.1M | -$2.7M | -$4.4M | -$18.9M |
| 현금 | $9.9M | $11.8M | $14.7M | $23.2M | $43.6M |
| 자본 | $30.3M | $32.1M | $35.9M | $41.3M | $50.8M |
| 유동비율 | 4.68 | 4.87 | 3.89 | 3.49 | 2.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $595K | $2.2M | $3.9M | $10.6M | $21M |
| CapEx | -$43.6K | -$303.6K | -$512K | -$5.2M | -$4.4M |
| FCF | $551.4K | $1.9M | $3.4M | $5.4M | $16.6M |
| FCF마진 | 2.0% | 6.0% | 9.5% | 14.0% | 37.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.0% | 15.8% | 10.9% | 8.8% | 13.5% |
| 순이익성장 | -115.6% | 796.9% | 190.7% | 58.1% | 40.0% |
| EPS성장 | -115.4% | 789.7% | 188.5% | 56.0% | 34.2% |
| FCF성장 | -90.4% | 247.5% | 76.8% | 60.3% | 206.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 28.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 43.6% |
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