ESR 그룹 리미티드, ESR Group Limited (ESRCF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-31.0%
순이익 성장률-403.1%
EPS 성장률-468.0%
FCF 성장률339.7%
영업이익 성장률-55.9%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-116.4%
영업이익률25.7%
발생액 비율-0.41x
안정성
B점수78
유동비율1.96x
부채비율0.50x
순부채US$54억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진39.4%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률339.7%
영업현금흐름 성장률101.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.9억 | US$5.7억 | US$10.5억 | US$8.7억 | US$6억 |
| 매출총이익 | US$3.9억 | US$5.2억 | US$10.2억 | US$8.1억 | US$5.6억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$2.8억 | US$5.5억 | US$3.5억 | US$1.5억 |
| 순이익 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$5.7억 | US$2.3억 | -US$7억 |
| EPS | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | -0.17 |
| 매출총이익률 | 79.0% | 90.6% | 97.2% | 93.1% | 93.0% |
| 영업이익률 | 38.2% | 48.3% | 52.5% | 40.3% | 25.7% |
| 순이익률 | 58.1% | 61.0% | 54.8% | 26.5% | -116.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$76.9억 | US$93.4억 | US$162억 | US$161.9억 | US$148.2억 |
| 총부채 | US$38.8억 | US$49.2억 | US$70.6억 | US$74.6억 | US$73.7억 |
| 순부채 | US$17.9억 | US$26.2억 | US$37.2억 | US$50.9억 | US$54억 |
| 현금 | US$15.2억 | US$16.4억 | US$18.1억 | US$9.6억 | US$8.5억 |
| 자본 | US$36억 | US$41.6억 | US$88.1억 | US$84.1억 | US$71.7억 |
| 유동비율 | 12.93 | 10.67 | 8.93 | 1.50 | 1.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8580.9만 | US$7514.9만 | US$7920.2만 | US$1.4억 | US$2.9억 |
| CapEx | -US$256.8만 | -US$1368.5만 | -US$1.6억 | -US$8882.7만 | US$0 |
| FCF | US$8324.1만 | US$6146.4만 | -US$7778.9만 | US$5396만 | US$2.4억 |
| FCF마진 | 16.9% | 10.7% | -7.4% | 6.2% | 39.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.5% | 16.0% | 83.0% | -16.8% | -31.0% |
| 순이익성장 | 16.8% | 22.0% | 64.3% | -59.8% | -403.1% |
| EPS성장 | 5.5% | 17.0% | 18.2% | -64.5% | -468.0% |
| FCF성장 | 135.3% | -26.2% | -226.6% | 169.4% | 339.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -24.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 727.2% |
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