이씨, Earthstone Energy, Inc. (ESTE) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률304.0%
순이익 성장률957.8%
EPS 성장률464.2%
FCF 성장률-408.8%
영업이익 성장률408.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률38.4%
영업이익률57.0%
발생액 비율1.57x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.65x
부채비율0.41x
순부채US$10.7억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-58.9%
FCF 전환율-0.98x
설비투자 강도1.19x
FCF 성장률-408.8%
영업현금흐름 성장률341.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$1.4억 | US$4.2억 | US$17억 |
| 매출총이익 | US$8920.6만 | US$8146.5만 | US$956.7만 | US$2.4억 | US$10.4억 |
| 영업이익 | US$4406.2만 | US$5513.2만 | -US$8461.3만 | US$1.9억 | US$9.7억 |
| 순이익 | US$4232.5만 | US$158만 | -US$2943.4만 | US$6150.6만 | US$6.5억 |
| EPS | 1.50 | 0.05 | -0.98 | 1.23 | 6.94 |
| 매출총이익률 | 53.9% | 42.6% | 6.6% | 56.6% | 61.3% |
| 영업이익률 | 26.6% | 28.8% | -58.5% | 45.3% | 57.0% |
| 순이익률 | 25.6% | 0.8% | -20.4% | 14.7% | 38.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10억 | US$11.3억 | US$10.1억 | US$15.6억 | US$39.4억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$2.9억 | US$1.9억 | US$5.1억 | US$16.1억 |
| 순부채 | US$7845.2만 | US$1.6억 | US$1.2억 | US$3.2억 | US$10.7억 |
| 현금 | US$37.6만 | US$1382.2만 | US$149.4만 | US$401.3만 | -US$640.9만 |
| 자본 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$3.4억 | US$5.6억 | US$16.4억 |
| 유동비율 | 0.78 | 0.60 | 0.63 | 0.41 | 0.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$2.3억 | US$10.2억 |
| CapEx | -US$1.8억 | -US$2억 | -US$8821.1만 | -US$4.3억 | -US$20.2억 |
| FCF | -US$8034.1만 | -US$7854.7만 | US$4329.1만 | -US$2억 | -US$10억 |
| FCF마진 | -48.6% | -41.1% | 30.0% | -46.8% | -58.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 53.0% | 15.7% | -24.4% | 190.4% | 304.0% |
| 순이익성장 | 438.2% | -96.3% | -1962.9% | 309.0% | 957.8% |
| EPS성장 | 383.0% | -96.4% | -1898.2% | 225.5% | 464.2% |
| FCF성장 | -14.6% | 2.2% | 155.1% | -553.5% | -408.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 174.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 294.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 78.8% |
이씨, Earthstone Energy, Inc. (ESTE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이씨, Earthstone Energy, Inc. (ESTE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이씨, Earthstone Energy, Inc. (ESTE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이씨, Earthstone Energy, Inc. (ESTE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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