엔바이런멘탈 솔루션스 월드와이드, Environmental Solutions Worldwide, Inc. (ESWW) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률45.2%
순이익 성장률1258.5%
EPS 성장률1092.1%
FCF 성장률517.9%
영업이익 성장률1297.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률45.0%
영업이익률21.8%
발생액 비율0.46x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.29x
부채비율0.40x
순부채-US$532.8만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.3%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률517.9%
영업현금흐름 성장률2951.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1043.7만 | US$1188.6만 | US$1052.6만 | US$1754.4만 | US$2547.6만 |
| 매출총이익 | US$317.6만 | US$217.3만 | US$358.6만 | US$641.7만 | US$1236.7만 |
| 영업이익 | -US$9.5만 | -US$381.5만 | -US$176.2만 | -US$46.5만 | US$556.5만 |
| 순이익 | -US$944.8만 | -US$1065.2만 | -US$141.2만 | US$84.4만 | US$1146.2만 |
| EPS | -167.52 | -124.72 | -12.86 | 7.31 | 87.14 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 18.3% | 34.1% | 36.6% | 48.5% |
| 영업이익률 | -0.9% | -32.1% | -16.7% | -2.6% | 21.8% |
| 순이익률 | -90.5% | -89.6% | -13.4% | 4.8% | 45.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$922.8만 | US$650.5만 | US$540.5만 | US$1241.5만 | US$2684.1만 |
| 총부채 | US$905.5만 | US$243.3만 | US$249.1만 | US$819.5만 | US$1067.4만 |
| 순부채 | US$341.7만 | -US$110.2만 | US$21.9만 | -US$152.6만 | -US$532.8만 |
| 현금 | US$1.3만 | US$110.4만 | US$25.4만 | US$407.7만 | US$830.6만 |
| 자본 | US$17.3만 | US$407.2만 | US$291.4만 | US$422만 | US$1616.7만 |
| 유동비율 | 0.77 | 2.07 | 1.76 | 2.27 | 3.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$587.5만 | -US$264.4만 | -US$66.5만 | -US$18.4만 | US$524.1만 |
| CapEx | -US$41.5만 | -US$38.4만 | -US$67만 | -US$87.3만 | -US$82.7만 |
| FCF | -US$629만 | -US$302.8만 | -US$133.5만 | -US$105.6만 | US$441.5만 |
| FCF마진 | -60.3% | -25.5% | -12.7% | -6.0% | 17.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 239.4% | 13.9% | -11.4% | 66.7% | 45.2% |
| 순이익성장 | -59.1% | -12.7% | 86.7% | 159.7% | 1258.5% |
| EPS성장 | -3.6% | 25.5% | 89.7% | 156.8% | 1092.1% |
| FCF성장 | -37.3% | 51.9% | 55.9% | 20.9% | 517.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 131.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 153.9% |
엔바이런멘탈 솔루션스 월드와이드, Environmental Solutions Worldwide, Inc. (ESWW) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엔바이런멘탈 솔루션스 월드와이드, Environmental Solutions Worldwide, Inc. (ESWW)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엔바이런멘탈 솔루션스 월드와이드, Environmental Solutions Worldwide, Inc. (ESWW)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엔바이런멘탈 솔루션스 월드와이드, Environmental Solutions Worldwide, Inc. (ESWW)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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