일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA) 재무제표
일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA) 재무제표 분석 개요
일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
26/ 100
F
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수23
매출 역성장
매출 성장률-17.8%
순이익 성장률-115.5%
EPS 성장률-114.7%
FCF 성장률165.9%
영업이익 성장률-105.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-8.3%
영업이익률-0.5%
발생액 비율-0.65x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.24x
부채비율5.53x
순부채US$37.9만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률165.9%
영업현금흐름 성장률165.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$37.1만 | US$35.5만 | US$30.1만 | US$26.6만 | US$21.9만 |
| 매출총이익 | US$18.6만 | US$14.6만 | US$16.0만 | US$14.0만 | US$10.9만 |
| 영업이익 | -US$3.1만 | US$5.1천 | US$3.2만 | US$2.1만 | -US$1.1천 |
| 순이익 | -US$4.1만 | -US$8.4천 | US$8.3천 | -US$8.5천 | -US$1.8만 |
| EPS | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 50.2% | 41.0% | 53.1% | 52.4% | 49.6% |
| 영업이익률 | -8.4% | 1.4% | 10.8% | 8.0% | -0.5% |
| 순이익률 | -11.0% | -2.4% | 2.8% | -3.2% | -8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$17.1만 | US$17.0만 | US$14.3만 | US$13.8만 | US$12.6만 |
| 총부채 | US$71.5만 | US$72.3만 | US$68.7만 | US$69.1만 | US$69.7만 |
| 순부채 | US$21.0만 | US$25.8만 | US$29.4만 | US$1.9만 | US$37.9만 |
| 현금 | US$2.1만 | US$1.8만 | US$2.9만 | US$1.1만 | US$2.3만 |
| 자본 | -US$54.4만 | -US$55.3만 | -US$54.4만 | -US$55.3만 | -US$57.1만 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$34.8만 | -US$3.1천 | US$1.1만 | -US$1.8만 | US$1.2만 |
| CapEx | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | US$34.8만 | -US$3.1천 | US$1.1만 | -US$1.8만 | US$1.2만 |
| FCF마진 | 93.9% | -0.9% | 3.6% | -6.8% | 5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.5% | -4.1% | -15.2% | -11.5% | -17.8% |
| 순이익성장 | -23.3% | 79.4% | 199.1% | -202.2% | -115.5% |
| EPS성장 | -22.7% | 79.6% | 200.0% | -203.0% | -114.7% |
| FCF성장 | 1178.9% | -100.9% | 454.2% | -264.8% | 165.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -38.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -45.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -73.9% |
일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일렉트로닉 텔레-커뮤니케이션즈 (Electronic Tele-Communications, Inc.), Electronic Tele-Communications, Inc. (ETCIA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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