엔터지 코퍼레이션, Entergy Corporation (ETR) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.0%
순이익 성장률67.1%
EPS 성장률61.1%
FCF 성장률-88.4%
영업이익 성장률15.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.7%
영업이익률23.6%
발생액 비율2.90x
안정성
F점수23
유동비율0.73x
부채비율0.76x
순부채US$308.9억
현금창출력
F점수4
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-21.6%
FCF 전환율-0.54x
설비투자 강도0.61x
FCF 성장률-88.4%
영업현금흐름 성장률14.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$117.4억 | US$137.6억 | US$121.5억 | US$118.8억 | US$129.5억 |
| 매출총이익 | US$48.7억 | US$52.8억 | US$53.3억 | US$57.4억 | US$38.7억 |
| 영업이익 | US$18.5억 | US$20.5억 | US$26.2억 | US$26.5억 | US$30.5억 |
| 순이익 | US$11.2억 | US$11억 | US$23.6억 | US$10.6억 | US$17.7억 |
| EPS | 2.79 | 2.70 | 5.57 | 2.47 | 3.98 |
| 매출총이익률 | 41.5% | 38.3% | 43.9% | 48.3% | 29.9% |
| 영업이익률 | 15.7% | 14.9% | 21.6% | 22.3% | 23.6% |
| 순이익률 | 9.5% | 8.0% | 19.4% | 8.9% | 13.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$594.5억 | US$586억 | US$597억 | US$647.9억 | US$718.9억 |
| 총부채 | US$475.3억 | US$453.1억 | US$447.4억 | US$493.9억 | US$546.2억 |
| 순부채 | US$269.2억 | US$268억 | US$264.1억 | US$284.5억 | US$308.9억 |
| 현금 | US$4.4억 | US$2.2억 | US$1.3억 | US$8.6억 | US$19.3억 |
| 자본 | US$118.6억 | US$131.9억 | US$148.4억 | US$153억 | US$171.4억 |
| 유동비율 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.70 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$23억 | US$25.9억 | US$42.9억 | US$44.9억 | US$51.5억 |
| CapEx | -US$64.2억 | -US$52.9억 | -US$47.1억 | -US$59.7억 | -US$79.4억 |
| FCF | -US$41.2억 | -US$27억 | -US$4.2억 | -US$14.8억 | -US$27.9억 |
| FCF마진 | -35.1% | -19.6% | -3.4% | -12.5% | -21.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.1% | 17.2% | -11.7% | -2.2% | 9.0% |
| 순이익성장 | -20.5% | -1.9% | 115.3% | -55.1% | 67.1% |
| EPS성장 | -19.6% | -3.2% | 106.3% | -55.7% | 61.1% |
| FCF성장 | -67.1% | 34.4% | 84.6% | -255.0% | -88.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.8% |
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