엔투라지 헬스, Entourage Health Corp. (ETRGF) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.4%
순이익 성장률73.9%
EPS 성장률74.1%
FCF 성장률64.1%
영업이익 성장률59.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-113.4%
영업이익률-52.5%
발생액 비율0.22x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.15x
부채비율5.69x
순부채US$1.5억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-28.1%
FCF 전환율1.12x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률64.1%
영업현금흐름 성장률66.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2082만 | US$2943.4만 | US$4227.2만 | US$4089.2만 | US$4071.3만 |
| 매출총이익 | US$1487.2만 | -US$2420.6만 | -US$1171.5만 | -US$1989.1만 | US$370.8만 |
| 영업이익 | -US$643.1만 | -US$4741.4만 | -US$3589.5만 | -US$5224.2만 | -US$2137.8만 |
| 순이익 | -US$1149만 | -US$9949.4만 | -US$9566.9만 | -US$1.8억 | -US$4616.8만 |
| EPS | -0.10 | -0.48 | -0.38 | -0.58 | -0.15 |
| 매출총이익률 | 71.4% | -82.2% | -27.7% | -48.6% | 9.1% |
| 영업이익률 | -30.9% | -161.1% | -84.9% | -127.8% | -52.5% |
| 순이익률 | -55.2% | -338.0% | -226.3% | -432.5% | -113.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.1억 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$4646.7만 | US$3139.3만 |
| 총부채 | US$7374만 | US$9723.9만 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| 순부채 | US$3961.8만 | US$5855.6만 | US$8394.4만 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$862.2만 | US$2255.4만 | US$2141.6만 | US$907.5만 | US$1115.4만 |
| 자본 | US$1.4억 | US$7409만 | US$2142.6만 | -US$1억 | -US$1.5억 |
| 유동비율 | 2.05 | 3.07 | 0.53 | 0.28 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$716.1만 | -US$3553.9만 | -US$3000.7만 | -US$3016.6만 | -US$1024만 |
| CapEx | -US$5649.3만 | -US$154만 | -US$50.3만 | -US$169.7만 | -US$119.9만 |
| FCF | -US$6365.3만 | -US$3707.9만 | -US$3051만 | -US$3186.3만 | -US$1143.9만 |
| FCF마진 | -305.7% | -126.0% | -72.2% | -77.9% | -28.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 161.7% | 41.4% | 43.6% | -3.3% | -0.4% |
| 순이익성장 | -1183.6% | -765.9% | 3.8% | -84.9% | 73.9% |
| EPS성장 | -1051.2% | -384.8% | 20.8% | -52.6% | 74.1% |
| FCF성장 | -71.6% | 41.7% | 17.7% | -4.4% | 64.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 73.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
엔투라지 헬스, Entourage Health Corp. (ETRGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엔투라지 헬스, Entourage Health Corp. (ETRGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엔투라지 헬스, Entourage Health Corp. (ETRGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엔투라지 헬스, Entourage Health Corp. (ETRGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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