에퀴트랜스 미드스트림, Equitrans Midstream Corporation (ETRN) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.7%
순이익 성장률273.1%
EPS 성장률274.6%
FCF 성장률34.2%
영업이익 성장률65.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률31.9%
영업이익률49.1%
발생액 비율2.28x
안정성
F점수23
유동비율0.76x
부채비율0.81x
순부채US$73.3억
현금창출력
A점수83
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진45.2%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.28x
FCF 성장률34.2%
영업현금흐름 성장률20.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.3억 | US$15.1억 | US$13.2억 | US$13.6억 | US$13.9억 |
| 매출총이익 | US$13.5억 | US$11.9억 | US$9.8억 | US$10.2억 | US$10.5억 |
| 영업이익 | US$9.6억 | US$8.2억 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$6.8억 |
| 순이익 | -US$6495.9만 | US$6.4억 | -US$13.7억 | -US$2.6억 | US$4.5억 |
| EPS | -0.25 | 1.86 | -3.15 | -0.59 | 1.03 |
| 매출총이익률 | 82.8% | 78.6% | 74.5% | 75.2% | 75.3% |
| 영업이익률 | 58.7% | 54.6% | 27.0% | 30.5% | 49.1% |
| 순이익률 | -4.0% | 42.2% | -103.7% | -18.9% | 31.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$120.4억 | US$127.3억 | US$109.2억 | US$104.5억 | US$117.1억 |
| 총부채 | US$67.6억 | US$83.6억 | US$82.3억 | US$83.7억 | US$95.2억 |
| 순부채 | US$62.4억 | US$70.2억 | US$68.1억 | US$69.1억 | US$73.3억 |
| 현금 | US$8832.2만 | US$2.1억 | US$1.3억 | US$6789.8만 | US$2.6억 |
| 자본 | US$6.7억 | US$38.9억 | US$22.1억 | US$16억 | US$17.3억 |
| 유동비율 | 1.12 | 0.94 | 1.22 | 0.94 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.8억 | US$11.4억 | US$11.7억 | US$8.5억 | US$10.2억 |
| CapEx | -US$9.7억 | -US$4.6억 | -US$2.9억 | -US$3.8억 | -US$3.9억 |
| FCF | US$911.8만 | US$6.8억 | US$8.8억 | US$4.7억 | US$6.3억 |
| FCF마진 | 0.6% | 44.9% | 66.7% | 34.6% | 45.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.0% | -7.3% | -12.8% | 3.1% | 2.7% |
| 순이익성장 | -129.7% | 1082.2% | -314.1% | 81.2% | 273.1% |
| EPS성장 | -129.1% | 844.0% | -269.4% | 81.3% | 274.6% |
| FCF성장 | 106.3% | 7345.2% | 29.4% | -46.6% | 34.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -45.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 29.4% |
에퀴트랜스 미드스트림, Equitrans Midstream Corporation (ETRN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에퀴트랜스 미드스트림, Equitrans Midstream Corporation (ETRN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에퀴트랜스 미드스트림, Equitrans Midstream Corporation (ETRN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에퀴트랜스 미드스트림, Equitrans Midstream Corporation (ETRN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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