이튼 반스 택스 매니지드 다각화된 주식 소득 펀드, Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (ETY) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-7.4%
순이익 성장률-55.2%
EPS 성장률-55.5%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-102.6%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률1646.5%
영업이익률-35.2%
발생액 비율0.00x
안정성
A점수90
유동비율1.91x
부채비율0.01x
순부채US$0
현금창출력
F점수23
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3001.5만 | US$3006.2만 | US$2898.9만 | US$2004.2만 | US$1855.6만 |
| 매출총이익 | US$3001.5만 | US$3006.2만 | US$2898.9만 | US$2004.2만 | US$1855.6만 |
| 영업이익 | US$825.7만 | US$896.8만 | US$899.3만 | -US$322.3만 | -US$653.2만 |
| 순이익 | US$5.8억 | -US$2.9억 | US$2억 | US$6.8억 | US$3.1억 |
| EPS | 3.79 | -1.89 | 1.27 | 4.34 | 1.93 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 27.5% | 29.8% | 31.0% | -16.1% | -35.2% |
| 순이익률 | 1922.4% | -978.1% | 687.6% | 3406.0% | 1646.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.6억 | US$18.2억 | US$18.4억 | US$23.5억 | US$25.1억 |
| 총부채 | US$4380.1만 | US$3238.5만 | US$630.7만 | US$677.2만 | US$1650만 |
| 순부채 | US$2500.3만 | US$1717.2만 | -US$332.6만 | US$98.9만 | US$0 |
| 현금 | US$2500.3만 | US$1594.5만 | US$415.6만 | US$313.7만 | US$395.5만 |
| 자본 | US$22.1억 | US$17.8억 | US$18.4억 | US$23.5억 | US$24.9억 |
| 유동비율 | 1.50 | 0.15 | 3.63 | 0.32 | 1.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF마진 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.5% | 0.2% | -3.6% | -30.9% | -7.4% |
| 순이익성장 | 417.9% | -151.0% | 167.8% | 242.5% | -55.2% |
| EPS성장 | 412.2% | -149.9% | 167.2% | 241.7% | -55.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -39.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -46.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.8% |
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