엔비바, Enviva Inc. (EVA) 재무제표
재무 종합 점수
22/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률10.1%
순이익 성장률-307.4%
EPS 성장률-263.4%
FCF 성장률-19.7%
영업이익 성장률-492.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-57.0%
영업이익률-42.2%
발생액 비율0.10x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.26x
부채비율1.06x
순부채US$17.5억
현금창출력
D점수37
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-30.5%
FCF 전환율5.58x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률-19.7%
영업현금흐름 성장률25.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.8억 | US$8.8억 | US$10.4억 | US$10.9억 | US$12억 |
| 매출총이익 | US$8106.8만 | US$1.1억 | US$7785.6만 | US$1.7억 | -US$1.6억 |
| 영업이익 | US$4467.9만 | US$6177.8만 | -US$9725.2만 | -US$8568.2만 | -US$5.1억 |
| 순이익 | -US$4305.1만 | US$1708만 | -US$1.5억 | -US$1.7억 | -US$6.9억 |
| EPS | -1.29 | 0.33 | -2.77 | -2.54 | -9.23 |
| 매출총이익률 | 11.8% | 12.2% | 7.5% | 15.2% | -13.2% |
| 영업이익률 | 6.5% | 7.1% | -9.3% | -7.8% | -42.2% |
| 순이익률 | -6.3% | 2.0% | -13.9% | -15.4% | -57.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.9억 | US$14.3억 | US$19.2억 | US$25.5억 | US$25.3억 |
| 총부채 | US$7.6억 | US$11.5억 | US$16.5억 | US$22.6억 | US$26.9억 |
| 순부채 | US$6.3억 | US$9.7억 | US$13.8억 | US$17억 | US$17.5억 |
| 현금 | US$905.3만 | US$1000.4만 | US$1680.1만 | US$341.7만 | US$1.8억 |
| 자본 | US$2.3만 | -US$1.8만 | US$4819.2만 | US$3.3억 | -US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.94 | 1.21 | 0.77 | 0.81 | 0.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5386만 | US$1.2억 | US$3843.6만 | -US$8876.7만 | -US$6579.6만 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$1억 | -US$3.3억 | -US$2.2억 | -US$3억 |
| FCF | -US$5740.9만 | US$1922.9만 | -US$2.9억 | -US$3.1억 | -US$3.7억 |
| FCF마진 | -8.4% | 2.2% | -28.2% | -28.0% | -30.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.3% | 27.9% | 19.0% | 5.0% | 10.1% |
| 순이익성장 | -719.3% | 139.7% | -950.5% | -15.9% | -307.4% |
| EPS성장 | -596.2% | 125.6% | -939.4% | 8.3% | -263.4% |
| FCF성장 | -200.9% | 133.5% | -1628.3% | -4.3% | -19.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -25.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 114.1% |
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