에볼루션 AB, Evolution AB (publ) (EVGGF) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수44
매출 성장률0.2%
순이익 성장률-14.6%
EPS 성장률-10.1%
FCF 성장률4.0%
영업이익 성장률-15.1%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률51.4%
영업이익률58.3%
발생액 비율1.20x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.66x
부채비율0.26x
순부채-US$7.2억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조
FCF 마진58.7%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률4.0%
영업현금흐름 성장률-1.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.7억 | US$14.6억 | US$17.5억 | US$20.6억 | US$20.7억 |
| 매출총이익 | US$10.9억 | US$9.4억 | US$18억 | US$21.1억 | US$21.2억 |
| 영업이익 | US$6.5억 | US$9.1억 | US$11.4억 | US$14.2억 | US$12.1억 |
| 순이익 | US$6.1억 | US$8.4억 | US$10.7억 | US$12.4억 | US$10.6억 |
| EPS | 2.78 | 3.75 | 4.93 | 5.94 | 5.34 |
| 매출총이익률 | 102.4% | 64.3% | 102.6% | 102.4% | 102.8% |
| 영업이익률 | 61.2% | 62.3% | 65.2% | 68.8% | 58.3% |
| 순이익률 | 56.6% | 57.9% | 61.1% | 60.3% | 51.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$39억 | US$43.6억 | US$49.7억 | US$53.5억 | US$55.1억 |
| 총부채 | US$7.1억 | US$9.1억 | US$9.7억 | US$13.7억 | US$14.4억 |
| 순부채 | -US$3.5억 | -US$4.5억 | -US$9.1억 | -US$7.1억 | -US$7.2억 |
| 현금 | US$4.2억 | US$5.3억 | US$9.9억 | US$8억 | US$8.2억 |
| 자본 | US$31.9억 | US$34.6억 | US$40.1억 | US$39.7억 | US$40.6억 |
| 유동비율 | 2.19 | 2.60 | 3.07 | 1.82 | 1.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6억 | US$8.8억 | US$11.7억 | US$13억 | US$12.8억 |
| CapEx | -US$6159.2만 | -US$9693.9만 | -US$9419.2만 | -US$1.4억 | -US$6584.5만 |
| FCF | US$5.4억 | US$7.8억 | US$10.7억 | US$11.7억 | US$12.1억 |
| FCF마진 | 50.3% | 53.6% | 61.3% | 56.6% | 58.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 90.5% | 36.3% | 20.3% | 17.7% | 0.2% |
| 순이익성장 | 112.7% | 39.3% | 27.0% | 16.2% | -14.6% |
| EPS성장 | 71.6% | 34.9% | 31.5% | 20.5% | -10.1% |
| FCF성장 | 92.5% | 45.3% | 37.6% | 8.6% | 4.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 49.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 234.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 2295.9% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오