헝다부동산그룹, Evergrande Property Services Group Limited (EVGPF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장 가속
매출 성장률4.7%
순이익 성장률-5.9%
EPS 성장률-4.7%
FCF 성장률6.9%
영업이익 성장률-4.3%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.2%
영업이익률10.6%
발생액 비율1.25x
안정성
C점수58
순현금 기업
유동비율1.00x
부채비율0.80x
순부채-US$42.2억
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.7%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률6.9%
영업현금흐름 성장률6.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$131.9억 | US$118.1억 | US$124.9억 | US$127.6억 | US$133.6억 |
| 매출총이익 | US$36.6억 | US$27.2억 | US$31.1억 | US$24.4억 | US$23.5억 |
| 영업이익 | -US$1.6억 | US$19.9억 | US$21.1억 | US$14.7억 | US$14.1억 |
| 순이익 | -US$3.2억 | US$14.2억 | US$15.4억 | US$10.2억 | US$9.6억 |
| EPS | -0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 27.8% | 23.0% | 24.9% | 19.2% | 17.6% |
| 영업이익률 | -1.2% | 16.8% | 16.9% | 11.6% | 10.6% |
| 순이익률 | -2.4% | 12.0% | 12.3% | 8.0% | 7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$66억 | US$71.5억 | US$82.5억 | US$87.1억 | US$96.2억 |
| 총부채 | US$101억 | US$86.6억 | US$82.3억 | US$77.3억 | US$76.6억 |
| 순부채 | -US$5.1억 | -US$10.5억 | -US$17.6억 | -US$26억 | -US$42.2억 |
| 현금 | US$13억 | US$17.2억 | US$24.2억 | US$32억 | US$43.1억 |
| 자본 | -US$38.7억 | -US$20.1억 | -US$4.7억 | US$5.5억 | US$16억 |
| 유동비율 | 0.42 | 0.60 | 0.76 | 0.87 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$44.8억 | US$7.6억 | US$13.2억 | US$11.2억 | US$12억 |
| CapEx | -US$2019만 | -US$3419.6만 | -US$3650만 | -US$3893만 | -US$4059.4만 |
| FCF | US$44.6억 | US$7.2억 | US$12.9억 | US$10.9억 | US$11.6억 |
| FCF마진 | 33.8% | 6.1% | 10.3% | 8.5% | 8.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.4% | -10.5% | 5.7% | 2.2% | 4.7% |
| 순이익성장 | -111.9% | 549.8% | 8.3% | -33.8% | -5.9% |
| EPS성장 | -111.5% | 533.3% | 7.7% | -32.6% | -4.7% |
| FCF성장 | -13.2% | -83.8% | 77.9% | -15.5% | 6.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 780.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 798.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 2264.0% |
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