에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG) 재무제표
에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG) 재무제표 분석 개요
에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률23.8%
순이익 성장률-102.8%
EPS 성장률-102.8%
FCF 성장률-179.6%
영업이익 성장률-113.0%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-0.0%
영업이익률-0.2%
발생액 비율184.88x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.26x
부채비율0.60x
순부채US$6264.8만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.2%
FCF 전환율1.60x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-179.6%
영업현금흐름 성장률-142.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$4.5억 | US$3.8억 | US$2.7억 | US$3.3억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$9121.3만 | US$1.0억 |
| 영업이익 | US$1474.9만 | US$1610.5만 | US$346.8만 | US$414.3만 | -US$53.8만 |
| 순이익 | US$1245.9만 | US$1200.8만 | US$127.0만 | US$328.0만 | -US$9.2만 |
| EPS | 0.84 | 0.81 | 0.09 | 0.22 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 32.7% | 32.9% | 31.0% | 34.1% | 30.5% |
| 영업이익률 | 3.5% | 3.6% | 0.9% | 1.5% | -0.2% |
| 순이익률 | 3.0% | 2.7% | 0.3% | 1.2% | -0.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$3.0억 | US$3.3억 | US$3.5억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.0억 | US$2.1억 |
| 순부채 | -US$2514.6만 | -US$1751.5만 | US$3260.1만 | -US$1401.6만 | US$6264.8만 |
| 현금 | US$6287.6만 | US$4701.2만 | US$5075.5만 | US$1.2억 | US$5982.4만 |
| 자본 | US$1.0억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 1.52 | 1.58 | 1.23 | 1.31 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1492.4만 | US$555.9만 | US$445.7만 | US$4045.6만 | -US$1700.9만 |
| CapEx | -US$856.4만 | -US$1218.2만 | -US$867.5만 | -US$635.4만 | -US$1012.3만 |
| FCF | US$636.0만 | -US$662.3만 | -US$421.8만 | US$3410.2만 | -US$2713.2만 |
| FCF마진 | 1.5% | -1.5% | -1.1% | 12.8% | -8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.8% | 7.9% | -14.6% | -30.2% | 23.8% |
| 순이익성장 | 84.2% | -3.6% | -89.4% | 158.3% | -102.8% |
| EPS성장 | 82.6% | -3.6% | -89.4% | 156.4% | -102.8% |
| FCF성장 | -81.9% | -204.1% | 36.3% | 908.5% | -179.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -15.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -15.8% |
에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에버글로리 인터내셔널 그룹, Ever-Glory International Group, Inc. (EVKG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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