이볼브 테크놀로지스 홀딩스, Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLVW) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률40.5%
순이익 성장률38.7%
EPS 성장률41.2%
FCF 성장률81.4%
영업이익 성장률45.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-22.7%
영업이익률-30.7%
발생액 비율-0.56x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.23x
부채비율0.61x
순부채-US$691.1만
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.7%
FCF 전환율-0.68x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률81.4%
영업현금흐름 성장률160.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2339.3만 | US$5271.9만 | US$8041.8만 | US$1억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$402.9만 | US$140만 | US$3382.9만 | US$5928.8만 | US$7530.2만 |
| 영업이익 | -US$5339.7만 | -US$1억 | -US$8826.2만 | -US$8230.7만 | -US$4480.1만 |
| 순이익 | -US$1088.8만 | -US$8679.5만 | -US$1.1억 | -US$5401.7만 | -US$3313.8만 |
| EPS | -0.15 | -0.60 | -0.71 | -0.34 | -0.20 |
| 매출총이익률 | 17.2% | 2.7% | 42.1% | 57.1% | 51.6% |
| 영업이익률 | -228.3% | -195.3% | -109.8% | -79.2% | -30.7% |
| 순이익률 | -46.5% | -164.6% | -132.1% | -52.0% | -22.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.6억 | US$3.5억 | US$3억 | US$2.7억 | US$3억 |
| 총부채 | US$7258.3만 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| 순부채 | -US$3억 | -US$2억 | -US$6577.1만 | -US$1137.2만 | -US$691.1만 |
| 현금 | US$3.1억 | US$2.3억 | US$1.2억 | US$5194.2만 | US$6903.5만 |
| 자본 | US$2.9억 | US$2.3억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 13.61 | 4.95 | 2.14 | 1.26 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5678.1만 | -US$7474만 | -US$980.1만 | -US$3085.3만 | US$1866.9만 |
| CapEx | -US$1758.5만 | -US$2418.1만 | -US$7266.9만 | -US$3731.4만 | -US$3136.7만 |
| FCF | -US$7436.6만 | -US$9892.1만 | -US$8247만 | -US$6816.7만 | -US$1269.8만 |
| FCF마진 | -317.9% | -187.6% | -102.6% | -65.6% | -8.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 388.9% | 125.4% | 52.5% | 29.2% | 40.5% |
| 순이익성장 | 60.3% | -697.2% | -22.4% | 49.2% | 38.7% |
| EPS성장 | 25.0% | -300.0% | -18.3% | 52.1% | 41.2% |
| FCF성장 | -149.0% | -33.0% | 16.6% | 17.3% | 81.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 136.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 2475.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 2008.2% |
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