에보텍, Evotec SE (EVO) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수77
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-5.0%
순이익 성장률49.3%
EPS 성장률49.5%
FCF 성장률30.9%
영업이익 성장률5.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-13.1%
영업이익률-17.9%
발생액 비율0.09x
안정성
A점수88
유동비율2.07x
부채비율0.54x
순부채US$2916만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-10.4%
FCF 전환율8.69x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률30.9%
영업현금흐름 성장률-149.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.2억 | US$7.5억 | US$7.8억 | US$8억 | US$7.6억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.1억 | US$6266.2만 |
| 영업이익 | US$4099.6만 | US$2085만 | -US$4750.7만 | -US$1.4억 | -US$1.4억 |
| 순이익 | US$2.2억 | -US$1.8억 | -US$8391.3만 | -US$2억 | -US$9943.1만 |
| EPS | 0.65 | -0.49 | -0.23 | -0.56 | -0.28 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 23.2% | 22.4% | 14.4% | 8.3% |
| 영업이익률 | 6.6% | 2.8% | -6.1% | -17.9% | -17.9% |
| 순이익률 | 34.9% | -23.4% | -10.7% | -24.6% | -13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.4억 | US$22.6억 | US$22.5억 | US$19.1억 | US$17.8억 |
| 총부채 | US$8.6억 | US$10.7억 | US$11.3억 | US$9.6억 | US$9.6억 |
| 순부채 | -US$1.9억 | US$1.1억 | US$3억 | US$1.4억 | US$2916만 |
| 현금 | US$8.6억 | US$7.1억 | US$6억 | US$4억 | US$4.8억 |
| 자본 | US$13.8억 | US$11.9억 | US$11.2억 | US$9.5억 | US$8.1억 |
| 유동비율 | 3.39 | 3.18 | 1.94 | 1.98 | 2.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$2.1억 | US$3643.9만 | US$1822만 | -US$906.5만 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.8억 | -US$2.2억 | -US$1.3억 | -US$6967.9만 |
| FCF | US$329.4만 | US$2445.7만 | -US$1.8억 | -US$1.1억 | -US$7874.4만 |
| FCF마진 | 0.5% | 3.3% | -23.0% | -14.3% | -10.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.4% | 21.6% | 4.0% | 2.0% | -5.0% |
| 순이익성장 | 3332.8% | -181.5% | 52.2% | -133.7% | 49.3% |
| EPS성장 | 3150.0% | -176.2% | 52.5% | -136.2% | 49.5% |
| FCF성장 | 106.1% | 642.5% | -834.2% | 36.5% | 30.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 339.8% |
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